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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 960.00 | 30 160.00 | 800.00 | 30 960.00 |
AH Fonds commercial | 13 226.00 | | 13 226.00 | 13 226.00 |
AP Constructions | 664 001.00 | 597 877.00 | 66 125.00 | 664 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 252.00 | 733 464.00 | 56 788.00 | 790 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 175.00 | 174 383.00 | 54 792.00 | 229 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 523.00 | 1 535 884.00 | 192 639.00 | 1 728 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 233.00 | 18 040.00 | 267 193.00 | 285 233.00 |
BN En cours de production de biens | 103 413.00 | | 103 413.00 | 103 413.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 414 959.00 | 11 917.00 | 403 042.00 | 414 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 240.00 | 2 477.00 | 738 763.00 | 741 240.00 |
BZ Autres créances | 312 446.00 | | 312 446.00 | 312 446.00 |
CF Disponibilités | 11 964.00 | | 11 964.00 | 11 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 719.00 | | 33 719.00 | 33 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 949.00 | 32 434.00 | 1 871 515.00 | 1 903 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 632 472.00 | 1 568 318.00 | 2 064 154.00 | 3 632 472.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 554 094.00 | | | 554 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 213.00 | | | 243 213.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 055.00 | | | 1 168 055.00 |
DP Provisions pour risques | 101 270.00 | | | 101 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 270.00 | | | 101 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 483.00 | | | 108 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 904.00 | | | 46 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 226.00 | | | 255 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 309.00 | | | 283 309.00 |
EA Autres dettes | 91 907.00 | | | 91 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 829.00 | | | 794 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 154.00 | | | 2 064 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 476.00 | | | 623 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 510.00 | | 33 510.00 | 33 510.00 |
FD Production vendue biens | 41 186.00 | 1 249.00 | 42 435.00 | 41 186.00 |
FG Production vendue services | 4 123 142.00 | 347 587.00 | 4 470 728.00 | 4 123 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 197 838.00 | 348 836.00 | 4 546 674.00 | 4 197 838.00 |
FM Production stockée | | | 72 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 651 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 038 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 993.00 | |
GE Autres charges | | | 166 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 223 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 501.00 | | | 28 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 270.00 | | | 71 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 270.00 | | | 71 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 901.00 | | | -65 901.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 322.00 | | | 41 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 690.00 | | | 75 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 661 694.00 | | | 4 661 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 418 481.00 | | | 4 418 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 213.00 | | | 243 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 445.00 | | | 63 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 416.00 | | 8 107.00 | 1 720 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 728 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 683 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 185.00 | | | 44 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 675 722.00 | | 7 707.00 | 1 675 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509.00 | | 400.00 | 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484 891.00 | 50 993.00 | | 1 484 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 526.00 | 2 633.00 | | 27 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 457 364.00 | 48 359.00 | | 1 457 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 71 270.00 | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 390.00 | | 2 433.00 | 32 390.00 |
6T Sur comptes clients | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 867.00 | | 2 433.00 | 34 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 867.00 | 71 270.00 | 2 433.00 | 64 867.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 904.00 | 7 602.00 | 39 303.00 | 46 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 226.00 | 255 226.00 | | 255 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 366.00 | 134 366.00 | | 134 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 041.00 | 101 041.00 | | 101 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 907.00 | 25 302.00 | 66 605.00 | 91 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 737 317.00 | 737 317.00 | | 737 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
VB T. V. A. | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VC Groupe et associés | 270 815.00 | 270 815.00 | | 270 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 792.00 | 41 347.00 | 65 445.00 | 106 792.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 485.00 | 27 485.00 | | 27 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 719.00 | 33 719.00 | | 33 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 780.00 | 1 084 457.00 | 4 323.00 | 1 088 780.00 |
VW T.V.A. | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 829.00 | 614 476.00 | 171 353.00 | 785 829.00 |