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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 523.00 | 131 224.00 | 10 298.00 | 141 523.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 1 370 668.00 | 635 117.00 | 735 551.00 | 1 370 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 402 077.00 | 2 182 072.00 | 220 005.00 | 2 402 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 154 781.00 | 2 746 793.00 | 407 989.00 | 3 154 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 621.00 | | 29 621.00 | 29 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 798 955.00 | 5 695 205.00 | 2 103 750.00 | 7 798 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 206.00 | | 25 206.00 | 25 206.00 |
BN En cours de production de biens | 8 982 823.00 | 904 965.00 | 8 077 858.00 | 8 982 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 570 723.00 | 620 154.00 | 3 950 569.00 | 4 570 723.00 |
BZ Autres créances | 675 432.00 | | 675 432.00 | 675 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 550 234.00 | | 1 550 234.00 | 1 550 234.00 |
CF Disponibilités | 2 739 261.00 | | 2 739 261.00 | 2 739 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 472.00 | | 38 472.00 | 38 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 582 150.00 | 1 525 119.00 | 17 057 031.00 | 18 582 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 381 106.00 | 7 220 325.00 | 19 160 781.00 | 26 381 106.00 |
CU Autres participations | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 860 619.00 | 3 493 363.00 | | 3 860 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 006.00 | 511 256.00 | | 605 006.00 |
DK Provisions réglementées | 200 057.00 | 220 922.00 | | 200 057.00 |
DL TOTAL (I) | 5 765 682.00 | 5 325 540.00 | | 5 765 682.00 |
DP Provisions pour risques | 116 928.00 | 134 729.00 | | 116 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 928.00 | 134 729.00 | | 116 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 166.00 | 319 692.00 | | 299 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 934.00 | 14 484.00 | | 14 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 177 085.00 | 4 731 650.00 | | 3 177 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 979 640.00 | 2 239 990.00 | | 1 979 640.00 |
EA Autres dettes | 22 586.00 | 112 872.00 | | 22 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 784 761.00 | 7 622 199.00 | | 7 784 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 278 171.00 | 15 040 886.00 | | 13 278 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 160 781.00 | 20 501 156.00 | | 19 160 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 131 703.00 | 14 931 961.00 | | 13 131 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 333 686.00 | | 19 333 686.00 | 19 333 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 333 686.00 | | 19 333 686.00 | 19 333 686.00 |
FM Production stockée | | | -634 789.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 188 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 890 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 494 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 366 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 700 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 181 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 956 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 449.00 | |
GE Autres charges | | | 6 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 475 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 190.00 | 61 965.00 | | 103 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 514.00 | 554.00 | | 40 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 925.00 | 6 700.00 | | 45 925.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 042.00 | 58 807.00 | | 41 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 481.00 | 66 061.00 | | 127 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 954.00 | 79 886.00 | | 73 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 635.00 | | | 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 177.00 | 25 520.00 | | 20 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 767.00 | 105 406.00 | | 94 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 714.00 | -39 346.00 | | 32 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 810.00 | 6 788.00 | | -1 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 177 182.00 | 20 061 486.00 | | 20 177 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 572 176.00 | 19 550 230.00 | | 19 572 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 006.00 | 511 256.00 | | 605 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 884 144.00 | | 309 566.00 | 7 884 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 755.00 | 7 798 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 394 755.00 | 7 232 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 968.00 | | 11 554.00 | 189 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 329 167.00 | | 298 012.00 | 7 329 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 009.00 | | | 365 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 725 085.00 | 364 240.00 | 394 119.00 | 5 725 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 287.00 | 10 937.00 | | 120 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 604 798.00 | 353 302.00 | 394 119.00 | 5 604 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 220 922.00 | 20 177.00 | 41 042.00 | 220 922.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 729.00 | 1 449.00 | 19 250.00 | 134 729.00 |
6N Sur stocks et en cours | 603 341.00 | 904 965.00 | 603 341.00 | 603 341.00 |
6T Sur comptes clients | 1 031 174.00 | 51 225.00 | 462 245.00 | 1 031 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 634 515.00 | 956 190.00 | 1 065 586.00 | 1 634 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 990 166.00 | 977 816.00 | 1 125 878.00 | 1 990 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 957 639.00 | 1 084 836.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 177.00 | 41 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 177 085.00 | 3 177 085.00 | | 3 177 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 583 086.00 | 583 086.00 | | 583 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 596 461.00 | 596 461.00 | | 596 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 586.00 | 22 586.00 | | 22 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 784 761.00 | 7 784 761.00 | | 7 784 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 621.00 | | | 29 621.00 |
UX Autres créances clients | 3 823 226.00 | | | 3 823 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 747 497.00 | | | 747 497.00 |
VB T. V. A. | 271 398.00 | | | 271 398.00 |
VC Groupe et associés | 382 177.00 | | | 382 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 737.00 | 151 269.00 | 146 468.00 | 297 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 821.00 | | | 221 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 843.00 | | | 241 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 534.00 | 30 534.00 | | 30 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 472.00 | | | 38 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 314 248.00 | 5 284 627.00 | 29 621.00 | 5 314 248.00 |
VW T.V.A. | 769 559.00 | 769 559.00 | | 769 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 278 171.00 | 13 131 703.00 | 146 468.00 | 13 278 171.00 |