| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 040.00 | 94 391.00 | 649.00 | 95 040.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
AN Terrains | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 1 370 668.00 | 940 532.00 | 430 136.00 | 1 370 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 437 520.00 | 1 751 131.00 | 686 390.00 | 2 437 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 358 522.00 | 2 660 406.00 | 698 116.00 | 3 358 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 212.00 | | 31 212.00 | 31 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 993 248.00 | 5 506 460.00 | 2 486 788.00 | 7 993 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 243.00 | | 30 243.00 | 30 243.00 |
BN En cours de production de biens | 6 608 816.00 | 1 981 460.00 | 4 627 356.00 | 6 608 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 359 549.00 | 90 253.00 | 5 269 296.00 | 5 359 549.00 |
BZ Autres créances | 323 578.00 | | 323 578.00 | 323 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 903 374.00 | | 903 374.00 | 903 374.00 |
CF Disponibilités | 3 332 223.00 | | 3 332 223.00 | 3 332 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 367.00 | | 47 367.00 | 47 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 605 151.00 | 2 071 713.00 | 14 533 438.00 | 16 605 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 598 399.00 | 7 578 173.00 | 17 020 226.00 | 24 598 399.00 |
CU Autres participations | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 113 731.00 | 5 040 347.00 | | 5 113 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 465.00 | 274 984.00 | | 304 465.00 |
DK Provisions réglementées | 181 269.00 | 176 197.00 | | 181 269.00 |
DL TOTAL (I) | 6 699 465.00 | 6 591 528.00 | | 6 699 465.00 |
DP Provisions pour risques | 81 948.00 | 81 948.00 | | 81 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 948.00 | 81 948.00 | | 81 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 529.00 | 1 055 900.00 | | 730 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 446.00 | 15 291.00 | | 26 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 136 460.00 | 1 969 272.00 | | 3 136 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 151 264.00 | 1 649 135.00 | | 2 151 264.00 |
EA Autres dettes | 5 703.00 | 148 708.00 | | 5 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 188 412.00 | 4 101 720.00 | | 4 188 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 238 813.00 | 8 940 026.00 | | 10 238 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 020 226.00 | 15 613 501.00 | | 17 020 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 446.00 | | | 26 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 457 370.00 | | 16 457 370.00 | 16 457 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 457 370.00 | | 16 457 370.00 | 16 457 370.00 |
FM Production stockée | | | 1 121 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 449 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 031 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 805 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 798 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 780 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 181 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561 189.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 981 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 346 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 817 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 631.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 089.00 | 4 708.00 | | 114 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 392.00 | 89 525.00 | | 61 392.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 530.00 | 26 557.00 | | 22 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 011.00 | 120 790.00 | | 198 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 041.00 | 5 478.00 | | 225 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306.00 | 1 035.00 | | 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 603.00 | 24 278.00 | | 27 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 950.00 | 30 790.00 | | 252 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 939.00 | 90 000.00 | | -54 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 029.00 | 40 734.00 | | 56 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 434 844.00 | 14 628 433.00 | | 20 434 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 130 379.00 | 14 353 449.00 | | 20 130 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 465.00 | 274 984.00 | | 304 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 981 231.00 | | 451 108.00 | 7 981 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 366 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 439 091.00 | 7 993 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 995.00 | 155 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 436 596.00 | 7 471 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 246.00 | | 789.00 | 155 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 457 886.00 | | 450 319.00 | 7 457 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 100.00 | | | 368 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 322 554.00 | 561 189.00 | 437 284.00 | 5 322 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 216.00 | 170.00 | 995.00 | 95 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 227 339.00 | 561 019.00 | 436 289.00 | 5 227 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 176 197.00 | 27 603.00 | 22 531.00 | 176 197.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 948.00 | | | 81 948.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 976 407.00 | 1 981 460.00 | 1 976 407.00 | 1 976 407.00 |
6T Sur comptes clients | 436 878.00 | | 346 625.00 | 436 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 473 285.00 | 1 981 460.00 | 2 323 032.00 | 2 473 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 731 430.00 | 2 009 063.00 | 2 345 563.00 | 2 731 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 981 460.00 | 2 323 032.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 603.00 | 22 530.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 136 460.00 | 3 136 460.00 | | 3 136 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 540 635.00 | 540 635.00 | | 540 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 668 961.00 | 668 961.00 | | 668 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 188 412.00 | 4 188 412.00 | | 4 188 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 212.00 | | 31 212.00 | 31 212.00 |
UX Autres créances clients | 5 187 665.00 | 5 187 665.00 | | 5 187 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 383.00 | 29 383.00 | | 29 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 884.00 | 171 884.00 | | 171 884.00 |
VB T. V. A. | 279 582.00 | 279 582.00 | | 279 582.00 |
VC Groupe et associés | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 056.00 | 423 165.00 | 305 891.00 | 729 056.00 |
VI Groupe et associés | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 623.00 | | | 148 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 474 280.00 | | | 474 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 171.00 | 59 171.00 | | 59 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 367.00 | 47 367.00 | | 47 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 761 706.00 | 5 730 494.00 | 31 212.00 | 5 761 706.00 |
VW T.V.A. | 882 497.00 | 882 497.00 | | 882 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 238 813.00 | 9 932 922.00 | 305 891.00 | 10 238 813.00 |