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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 547.00 | 146 517.00 | 30.00 | 146 547.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 1 370 668.00 | 823 266.00 | 547 402.00 | 1 370 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 218 497.00 | 2 489 696.00 | 728 801.00 | 3 218 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 079 001.00 | 2 444 042.00 | 634 960.00 | 3 079 001.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 813.00 | | 29 813.00 | 29 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 555 812.00 | 5 903 520.00 | 2 652 292.00 | 8 555 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 233.00 | | 31 233.00 | 31 233.00 |
BN En cours de production de biens | 8 113 684.00 | 1 691 067.00 | 6 422 617.00 | 8 113 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 690 425.00 | 356 205.00 | 4 334 220.00 | 4 690 425.00 |
BZ Autres créances | 1 056 159.00 | | 1 056 159.00 | 1 056 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 201 192.00 | | 1 201 192.00 | 1 201 192.00 |
CF Disponibilités | 3 466 100.00 | | 3 466 100.00 | 3 466 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 336.00 | | 87 336.00 | 87 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 646 127.00 | 2 047 272.00 | 16 598 856.00 | 18 646 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 201 939.00 | 7 950 791.00 | 19 251 148.00 | 27 201 939.00 |
CU Autres participations | 346 388.00 | | 346 388.00 | 346 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 924 790.00 | 4 654 286.00 | | 4 924 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 756.00 | 875 304.00 | | 518 756.00 |
DK Provisions réglementées | 178 476.00 | 162 542.00 | | 178 476.00 |
DL TOTAL (I) | 6 722 023.00 | 6 792 132.00 | | 6 722 023.00 |
DP Provisions pour risques | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 690.00 | 617 765.00 | | 901 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 891.00 | 14 934.00 | | 14 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 438 993.00 | 2 364 499.00 | | 2 438 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 132 824.00 | 2 045 831.00 | | 2 132 824.00 |
EA Autres dettes | 142 414.00 | 257 469.00 | | 142 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 886 366.00 | 5 313 797.00 | | 6 886 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 517 177.00 | 10 614 295.00 | | 12 517 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 251 148.00 | 17 418 375.00 | | 19 251 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 006 398.00 | 10 294 209.00 | | 12 006 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 663 763.00 | | 17 663 763.00 | 17 663 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 663 763.00 | | 17 663 763.00 | 17 663 763.00 |
FM Production stockée | | | 705 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 783 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 155 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 489 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 556 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 881 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 258 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 700 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 776 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 143.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 084.00 | 102 322.00 | | 1 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 500.00 | 1 000.00 | | 43 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 600.00 | 152 827.00 | | 59 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 288.00 | 52 482.00 | | 1 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 354.00 | | | 354.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 950.00 | 27 012.00 | | 30 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 592.00 | 79 493.00 | | 32 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 007.00 | 73 333.00 | | 27 007.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 39 836.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 148.00 | 244 107.00 | | 96 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 427 846.00 | 23 970 877.00 | | 21 427 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 909 089.00 | 23 095 573.00 | | 20 909 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 756.00 | 875 304.00 | | 518 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 108 400.00 | | 948 530.00 | 8 108 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 229.00 | 376 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501 118.00 | 8 555 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 176.00 | 206 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 489 714.00 | 7 973 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 723.00 | | | 206 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 514 248.00 | | 948 530.00 | 7 514 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 430.00 | | | 387 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 910 066.00 | 448 229.00 | 454 775.00 | 5 910 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 693.00 | | 176.00 | 146 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 763 373.00 | 448 229.00 | 454 599.00 | 5 763 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 162 542.00 | 30 950.00 | 15 016.00 | 162 542.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 652 845.00 | 1 691 067.00 | 2 652 845.00 | 2 652 845.00 |
6T Sur comptes clients | 369 325.00 | 9 580.00 | 22 700.00 | 369 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 022 170.00 | 1 700 647.00 | 2 675 545.00 | 3 022 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 196 659.00 | 1 731 597.00 | 2 690 561.00 | 3 196 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 700 647.00 | 2 675 545.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 950.00 | 15 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 438 993.00 | 2 438 993.00 | | 2 438 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 744 390.00 | 744 390.00 | | 744 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553 444.00 | 553 444.00 | | 553 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 414.00 | 142 414.00 | | 142 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 886 366.00 | 6 886 366.00 | | 6 886 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 813.00 | | 29 813.00 | 29 813.00 |
UX Autres créances clients | 4 265 324.00 | 4 265 324.00 | | 4 265 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 555.00 | 41 555.00 | | 41 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 425 101.00 | 425 101.00 | | 425 101.00 |
VB T. V. A. | 169 978.00 | 169 978.00 | | 169 978.00 |
VC Groupe et associés | 843 133.00 | 843 133.00 | | 843 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899 443.00 | 388 664.00 | 510 779.00 | 899 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 690 443.00 | | | 690 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 444.00 | | | 394 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 291.00 | 32 291.00 | | 32 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 336.00 | 87 336.00 | | 87 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 863 732.00 | 5 833 919.00 | 29 813.00 | 5 863 732.00 |
VW T.V.A. | 802 700.00 | 802 700.00 | | 802 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 517 177.00 | 12 006 398.00 | 510 779.00 | 12 517 177.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |