| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 246.00 | 95 216.00 | 30.00 | 95 246.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
AN Terrains | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 1 370 668.00 | 881 929.00 | 488 740.00 | 1 370 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 366 514.00 | 1 795 053.00 | 571 461.00 | 2 366 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 415 806.00 | 2 550 357.00 | 865 449.00 | 3 415 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 712.00 | | 32 712.00 | 32 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 981 232.00 | 5 382 555.00 | 2 598 678.00 | 7 981 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 843.00 | | 29 843.00 | 29 843.00 |
BN En cours de production de biens | 5 486 882.00 | 1 976 407.00 | 3 510 475.00 | 5 486 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 754 238.00 | 436 878.00 | 2 317 360.00 | 2 754 238.00 |
BZ Autres créances | 808 902.00 | | 808 902.00 | 808 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 902 471.00 | | 902 471.00 | 902 471.00 |
CF Disponibilités | 5 386 624.00 | | 5 386 624.00 | 5 386 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 149.00 | | 59 149.00 | 59 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 428 109.00 | 2 413 285.00 | 13 014 824.00 | 15 428 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 409 341.00 | 7 795 839.00 | 15 613 501.00 | 23 409 341.00 |
CU Autres participations | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 040 347.00 | 4 924 790.00 | | 5 040 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 984.00 | 518 756.00 | | 274 984.00 |
DK Provisions réglementées | 176 197.00 | 178 476.00 | | 176 197.00 |
DL TOTAL (I) | 6 591 528.00 | 6 722 023.00 | | 6 591 528.00 |
DP Provisions pour risques | 81 948.00 | 11 948.00 | | 81 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 948.00 | 11 948.00 | | 81 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055 900.00 | 901 690.00 | | 1 055 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 291.00 | 14 891.00 | | 15 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 272.00 | 2 438 993.00 | | 1 969 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 649 135.00 | 2 132 824.00 | | 1 649 135.00 |
EA Autres dettes | 148 708.00 | 142 414.00 | | 148 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 101 720.00 | 6 886 366.00 | | 4 101 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 940 026.00 | 12 517 177.00 | | 8 940 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 613 501.00 | 19 251 148.00 | | 15 613 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 344 944.00 | 12 006 398.00 | | 8 344 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 130 235.00 | | 15 130 235.00 | 15 130 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 130 235.00 | | 15 130 235.00 | 15 130 235.00 |
FM Production stockée | | | -2 626 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 796 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 299 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 191 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 250 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 101 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 726 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488 801.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 057 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 278 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 858.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 708.00 | 1 084.00 | | 4 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 525.00 | 43 500.00 | | 89 525.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 557.00 | 15 016.00 | | 26 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 790.00 | 59 600.00 | | 120 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 478.00 | 1 288.00 | | 5 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 035.00 | 354.00 | | 1 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 278.00 | 30 950.00 | | 24 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 790.00 | 32 592.00 | | 30 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 000.00 | 27 007.00 | | 90 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 734.00 | 96 148.00 | | 40 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 628 433.00 | 21 427 846.00 | | 14 628 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 353 449.00 | 20 909 089.00 | | 14 353 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 984.00 | 518 756.00 | | 274 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 555 812.00 | | 507 220.00 | 8 555 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 368 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 081 801.00 | 7 981 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 301.00 | 155 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 019 499.00 | 7 457 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 547.00 | | | 206 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 973 064.00 | | 504 321.00 | 7 973 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 201.00 | | 2 899.00 | 376 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 903 520.00 | 488 801.00 | 1 069 766.00 | 5 903 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 517.00 | | 51 301.00 | 146 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 757 003.00 | 488 801.00 | 1 018 465.00 | 5 757 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 178 476.00 | 24 278.00 | 26 557.00 | 178 476.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 948.00 | 70 000.00 | | 11 948.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 60 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 691 067.00 | 1 976 407.00 | 1 691 067.00 | 1 691 067.00 |
6T Sur comptes clients | 356 205.00 | 80 673.00 | | 356 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 047 272.00 | 2 117 080.00 | 1 691 067.00 | 2 047 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 237 695.00 | 2 211 358.00 | 1 717 624.00 | 2 237 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 187 080.00 | 1 691 067.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 278.00 | 26 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 272.00 | 1 969 272.00 | | 1 969 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 587 590.00 | 587 590.00 | | 587 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 708 246.00 | 708 246.00 | | 708 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 708.00 | 148 708.00 | | 148 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 101 720.00 | 4 101 720.00 | | 4 101 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 712.00 | | 32 712.00 | 32 712.00 |
UX Autres créances clients | 2 167 791.00 | 2 167 791.00 | | 2 167 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 990.00 | 30 990.00 | | 30 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 586 448.00 | 586 448.00 | | 586 448.00 |
VB T. V. A. | 200 507.00 | 200 507.00 | | 200 507.00 |
VC Groupe et associés | 573 864.00 | 573 864.00 | | 573 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054 713.00 | 459 631.00 | 595 082.00 | 1 054 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413 500.00 | | | 413 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 230.00 | | | 258 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 689.00 | 28 689.00 | | 28 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 149.00 | 59 149.00 | | 59 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 655 001.00 | 3 622 289.00 | 32 712.00 | 3 655 001.00 |
VW T.V.A. | 324 610.00 | 324 610.00 | | 324 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 940 026.00 | 8 344 944.00 | 595 082.00 | 8 940 026.00 |