| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 648.00 | 2 001.00 | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 765.00 | 10 836.00 | 2 929.00 | 13 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 602.00 | 76 945.00 | 103 656.00 | 180 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 228.00 | | 16 228.00 | 16 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 316.00 | 88 430.00 | 148 886.00 | 237 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 829.00 | | 271 829.00 | 271 829.00 |
BT Marchandises | 182 246.00 | | 182 246.00 | 182 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 799.00 | | 424 799.00 | 424 799.00 |
BZ Autres créances | 61 731.00 | | 61 731.00 | 61 731.00 |
CF Disponibilités | 654 673.00 | | 654 673.00 | 654 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 796.00 | | 1 598 796.00 | 1 598 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 112.00 | 88 430.00 | 1 747 682.00 | 1 836 112.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 981 317.00 | | | 981 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 410.00 | | | 235 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 728.00 | | | 1 260 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 886.00 | | | 46 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 785.00 | | | 137 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 510.00 | | | 288 510.00 |
EA Autres dettes | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 953.00 | | | 486 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 682.00 | | | 1 747 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 791.00 | | | 460 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 294.00 | | 51 478.00 | 191 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 456.00 | 237 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 456.00 | 194 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 920.00 | | 2 650.00 | 23 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 995.00 | | 48 828.00 | 150 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 912.00 | 30 813.00 | 4 296.00 | 61 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 648.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 912.00 | 30 165.00 | 4 296.00 | 61 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 627.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 785.00 | 137 785.00 | | 137 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 621.00 | 157 621.00 | | 157 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 946.00 | 62 946.00 | | 62 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 241.00 | 26 241.00 | | 26 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
UX Autres créances clients | 424 799.00 | | | 424 799.00 |
VB T. V. A. | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 886.00 | 25 709.00 | 21 177.00 | 46 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 775.00 | | | 25 775.00 |
VP Divers | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 572.00 | 38 572.00 | | 38 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 833.00 | | | 43 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 276.00 | 490 047.00 | 16 228.00 | 506 276.00 |
VW T.V.A. | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 968.00 | 460 791.00 | 21 177.00 | 481 968.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 837.00 | | | 30 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
ST Autres comptes | 323 071.00 | | | 323 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 177.00 | | | 119 177.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 721.00 | | | 32 721.00 |
YT Sous‐traitance | 31 291.00 | | | 31 291.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 237.00 | | | 41 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 840 491.00 | | | 840 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 544 476.00 | | | 544 476.00 |
ZE Dividendes | 64 076.00 | | | 64 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 379.00 | | | 501 379.00 |