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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 168.00 | |
AH Fonds commercial | | | 23 920.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 546.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 152 452.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 16 229.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 201 465.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 339 524.00 | |
BT Marchandises | | | 257 014.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 357 006.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 794.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 335 427.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 351.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 307 115.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 508 581.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 150.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 571 688.00 | 1 410 695.00 | | 1 571 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 304.00 | 160 994.00 | | 262 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 992.00 | 1 605 688.00 | | 1 867 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 824.00 | 110 692.00 | | 115 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 181.00 | 89 242.00 | | 109 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 847.00 | 353 477.00 | | 169 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 362.00 | 212 998.00 | | 231 362.00 |
EA Autres dettes | 14 375.00 | 36 693.00 | | 14 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 589.00 | 803 102.00 | | 640 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 581.00 | 2 408 790.00 | | 2 508 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 278.00 | 759 872.00 | | 594 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 686.00 | | 93 922.00 | 440 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 090.00 | 490 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 28 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 890.00 | 445 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 791.00 | | | 28 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 516.00 | | 93 922.00 | 395 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 727.00 | 71 969.00 | 39 643.00 | 256 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 963.00 | 740.00 | 200.00 | 2 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 764.00 | 71 229.00 | 39 443.00 | 253 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 489.00 | 2 489.00 | 2 489.00 | 2 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 489.00 | 2 489.00 | 2 489.00 | 2 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 489.00 | 2 489.00 | 2 489.00 | 2 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 489.00 | 2 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 847.00 | 169 847.00 | | 169 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 140.00 | 77 140.00 | | 77 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 783.00 | 85 783.00 | | 85 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 117.00 | 30 117.00 | | 30 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 229.00 | | 16 229.00 | 16 229.00 |
UX Autres créances clients | 359 494.00 | 359 494.00 | | 359 494.00 |
VB T. V. A. | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 824.00 | 69 513.00 | 46 311.00 | 115 824.00 |
VI Groupe et associés | 109 181.00 | 109 181.00 | | 109 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 747.00 | 37 747.00 | | 37 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 868.00 | 377 639.00 | 16 229.00 | 393 868.00 |
VW T.V.A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 589.00 | 594 278.00 | 46 311.00 | 640 589.00 |