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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 1 324.00 | 1 325.00 | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 077.00 | 11 878.00 | 15 199.00 | 27 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 405.00 | 111 663.00 | 122 742.00 | 234 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 395.00 | | 27 395.00 | 27 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 599.00 | 124 866.00 | 190 732.00 | 315 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 583.00 | | 319 583.00 | 319 583.00 |
BT Marchandises | 171 867.00 | | 171 867.00 | 171 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 805.00 | 132.00 | 452 673.00 | 452 805.00 |
BZ Autres créances | 53 889.00 | | 53 889.00 | 53 889.00 |
CF Disponibilités | 808 935.00 | | 808 935.00 | 808 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 491.00 | 132.00 | 1 809 359.00 | 1 809 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 090.00 | 124 998.00 | 2 000 092.00 | 2 125 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 395.00 | | | 27 395.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 116 728.00 | | | 1 116 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 365.00 | | | 229 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 094.00 | | | 1 390 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 224.00 | | | 81 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 711.00 | | | 249 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 663.00 | | | 269 663.00 |
EA Autres dettes | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 997.00 | | | 609 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 092.00 | | | 2 000 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 203.00 | | | 554 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 483.00 | | | 241 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 368.00 | | | 194 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 546.00 | | | 20 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 430.00 | 43 830.00 | 7 394.00 | 88 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648.00 | 676.00 | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 782.00 | 43 154.00 | 7 394.00 | 87 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 711.00 | 249 711.00 | | 249 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 396.00 | 27 395.00 | | 27 396.00 |
UX Autres créances clients | 452 806.00 | | | 452 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 224.00 | 33 375.00 | 47 849.00 | 81 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -34 338.00 | | | -34 338.00 |
VP Divers | 53 890.00 | | | 53 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 663.00 | 269 663.00 | | 269 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 501.00 | 536 500.00 | 1.00 | 536 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 052.00 | 554 203.00 | 47 849.00 | 602 052.00 |