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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 1 937.00 | 712.00 | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 142.00 | 15 318.00 | 12 823.00 | 28 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 517.00 | 142 117.00 | 179 400.00 | 321 517.00 |
BF Prêts | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 228.00 | | 16 228.00 | 16 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 775.00 | 159 373.00 | 235 402.00 | 394 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 078.00 | | 305 078.00 | 305 078.00 |
BT Marchandises | 268 163.00 | | 268 163.00 | 268 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 858.00 | 1 709.00 | 436 148.00 | 437 858.00 |
BZ Autres créances | 59 915.00 | | 59 915.00 | 59 915.00 |
CF Disponibilités | 979 211.00 | | 979 211.00 | 979 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066 021.00 | 1 709.00 | 2 064 311.00 | 2 066 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 797.00 | 161 082.00 | 2 299 714.00 | 2 460 797.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 018 570.00 | | | 1 018 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 832.00 | | | 237 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 403.00 | | | 1 290 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 256.00 | | | 142 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 841.00 | | | 319 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 898.00 | | | 393 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 145.00 | | | 130 145.00 |
EA Autres dettes | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 310.00 | | | 1 009 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 714.00 | | | 2 299 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 857.00 | | | 904 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 546.00 | 9 000.00 | 18 546.00 | 27 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 867.00 | 56 283.00 | 21 776.00 | 124 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 325.00 | 613.00 | | 1 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 542.00 | 55 670.00 | 21 776.00 | 123 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 064.00 | 335 064.00 | | 335 064.00 |
UP Prêts | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 229.00 | | 16 229.00 | 16 229.00 |
UX Autres créances clients | 437 858.00 | 437 858.00 | | 437 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 256.00 | 45 749.00 | 96 507.00 | 142 256.00 |
VP Divers | 59 915.00 | 59 915.00 | | 59 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 962.00 | 513 567.00 | 18 396.00 | 531 962.00 |