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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
AP Constructions | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 077.00 | 187 047.00 | 20 031.00 | 207 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 790.00 | 31 419.00 | 8 371.00 | 39 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 170.00 | 229 838.00 | 51 333.00 | 281 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 500.00 | | 116 500.00 | 116 500.00 |
BN En cours de production de biens | 29 667.00 | | 29 667.00 | 29 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 825.00 | 266.00 | 213 560.00 | 213 825.00 |
BZ Autres créances | 50 320.00 | | 50 320.00 | 50 320.00 |
CF Disponibilités | 59 222.00 | | 59 222.00 | 59 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 832.00 | 266.00 | 471 566.00 | 471 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 002.00 | 230 104.00 | 522 898.00 | 753 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 185 176.00 | 175 703.00 | | 185 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 266.00 | 69 473.00 | | 67 266.00 |
DL TOTAL (I) | 263 441.00 | 256 176.00 | | 263 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 823.00 | 17 687.00 | | 8 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 631.00 | 44 771.00 | | 34 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 000.00 | 41 410.00 | | 115 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 774.00 | 98 540.00 | | 98 774.00 |
EA Autres dettes | 2 230.00 | 4 441.00 | | 2 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 457.00 | 206 848.00 | | 259 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 898.00 | 463 024.00 | | 522 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 264.00 | 198 508.00 | | 257 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 133.00 | | 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 860.00 | 36 860.00 | | 36 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 457.00 | 257 264.00 | 2 193.00 | 259 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 100.00 | 3 469.00 | | 4 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 783.00 | 6 918.00 | | 6 783.00 |
ST Autres comptes | 71 114.00 | 55 672.00 | | 71 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 988.00 | 16 420.00 | | 15 988.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
YT Sous‐traitance | 30 785.00 | 26 453.00 | | 30 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 500.00 | 2 489.00 | | 2 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 600.00 | 5 958.00 | | 6 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 066.00 | 103 022.00 | | 99 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 425.00 | 69 401.00 | | 94 425.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 670.00 | 105 463.00 | | 124 670.00 |