| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
AP Constructions | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 655.00 | 205 668.00 | 4 987.00 | 210 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 790.00 | 39 693.00 | 97.00 | 39 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 348.00 | 256 733.00 | 7 615.00 | 264 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 022.00 | | 126 022.00 | 126 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 457.00 | 2 500.00 | 183 957.00 | 186 457.00 |
BZ Autres créances | 17 954.00 | | 17 954.00 | 17 954.00 |
CF Disponibilités | 191 626.00 | | 191 626.00 | 191 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 748.00 | 2 500.00 | 523 248.00 | 525 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 095.00 | 259 233.00 | 530 863.00 | 790 095.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 198 289.00 | 192 441.00 | | 198 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 075.00 | 85 848.00 | | 104 075.00 |
DL TOTAL (I) | 313 365.00 | 289 289.00 | | 313 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 193.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 391.00 | 24 491.00 | | 22 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 1 547.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 379.00 | 78 085.00 | | 96 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 729.00 | 94 328.00 | | 96 729.00 |
EA Autres dettes | | 3 828.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 471.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 498.00 | 207 943.00 | | 217 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 863.00 | 497 232.00 | | 530 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 498.00 | 207 943.00 | | 217 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 643.00 | 11 090.00 | | 245 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 580.00 | 11 090.00 | | 244 580.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 379.00 | 96 379.00 | | 96 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 391.00 | 22 391.00 | | 22 391.00 |
VI Groupe et associés | 96 729.00 | 96 729.00 | | 96 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 631.00 | 208 100.00 | 2 531.00 | 210 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 498.00 | 215 498.00 | | 215 498.00 |