| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
AP Constructions | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 386.00 | 220 887.00 | 11 499.00 | 232 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 569.00 | 20 569.00 | | 20 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 808.00 | 253 778.00 | 14 030.00 | 267 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 557.00 | | 127 557.00 | 127 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 356.00 | 105.00 | 211 251.00 | 211 356.00 |
BZ Autres créances | 35 832.00 | | 35 832.00 | 35 832.00 |
CF Disponibilités | 138 961.00 | | 138 961.00 | 138 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 077.00 | 105.00 | 516 972.00 | 517 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 885.00 | 253 883.00 | 531 003.00 | 784 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 223 503.00 | 221 731.00 | | 223 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 678.00 | 86 772.00 | | 59 678.00 |
DL TOTAL (I) | 294 180.00 | 319 503.00 | | 294 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 891.00 | 55 031.00 | | 50 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 299.00 | 78 014.00 | | 110 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 646.00 | 72 013.00 | | 73 646.00 |
EA Autres dettes | 987.00 | 1 678.00 | | 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 823.00 | 206 736.00 | | 236 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 003.00 | 526 239.00 | | 531 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 823.00 | 206 736.00 | | 236 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 916.00 | 4 862.00 | | 248 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 904.00 | 4 862.00 | | 246 904.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 299.00 | 110 299.00 | | 110 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 646.00 | 73 646.00 | | 73 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 877.00 | 51 877.00 | | 51 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 559.00 | 250 559.00 | | 250 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 090.00 | 250 559.00 | 2 531.00 | 253 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 823.00 | 235 823.00 | | 235 823.00 |