| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
AP Constructions | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 133.00 | 196 408.00 | 12 724.00 | 209 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 790.00 | 37 862.00 | 1 928.00 | 39 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 826.00 | 245 643.00 | 17 183.00 | 262 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 600.00 | | 108 600.00 | 108 600.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 211 118.00 | | 211 118.00 | 211 118.00 |
BZ Autres créances | 42 269.00 | | 42 269.00 | 42 269.00 |
CF Disponibilités | 116 650.00 | | 116 650.00 | 116 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 049.00 | | 480 049.00 | 480 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 875.00 | 245 643.00 | 497 232.00 | 742 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 192 441.00 | 185 176.00 | | 192 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 848.00 | 67 266.00 | | 85 848.00 |
DL TOTAL (I) | 289 289.00 | 263 441.00 | | 289 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 193.00 | 8 823.00 | | 2 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 491.00 | 34 631.00 | | 24 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 085.00 | 115 000.00 | | 78 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 328.00 | 98 774.00 | | 94 328.00 |
EA Autres dettes | 3 828.00 | 2 230.00 | | 3 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 943.00 | 259 457.00 | | 207 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 232.00 | 522 898.00 | | 497 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 943.00 | 257 264.00 | | 207 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 156.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 838.00 | 15 805.00 | | 229 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 776.00 | 15 805.00 | | 228 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 085.00 | 78 085.00 | | 78 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 328.00 | 94 328.00 | | 94 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 319.00 | 28 319.00 | | 28 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 330.00 | 254 799.00 | 2 531.00 | 257 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 396.00 | 206 395.00 | | 206 396.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 434.00 | 4 100.00 | | 2 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 224.00 | 6 783.00 | | 7 224.00 |
ST Autres comptes | 58 180.00 | 71 114.00 | | 58 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 210.00 | 15 988.00 | | 16 210.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 9 899.00 | 17 092.00 | | 9 899.00 |
YT Sous‐traitance | 27 727.00 | 30 785.00 | | 27 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 468.00 | 2 500.00 | | 2 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 902.00 | 6 600.00 | | 4 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 178.00 | 99 066.00 | | 95 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 138.00 | 94 425.00 | | 74 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 341.00 | 124 670.00 | | 109 341.00 |