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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 644.00 | 89 644.00 | 15 000.00 | 104 644.00 |
AP Constructions | 45 500.00 | 43 857.00 | 1 643.00 | 45 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 508.00 | 127 517.00 | 4 990.00 | 132 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 289.00 | 433 067.00 | 25 223.00 | 458 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 182 027.00 | | 2 182 027.00 | 2 182 027.00 |
BZ Autres créances | 210 560.00 | 40 000.00 | 170 560.00 | 210 560.00 |
CF Disponibilités | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 396 291.00 | 40 000.00 | 2 356 291.00 | 2 396 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 581.00 | 473 067.00 | 2 381 514.00 | 2 854 581.00 |
CU Autres participations | 171 319.00 | 171 319.00 | | 171 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 190 302.00 | | | 1 190 302.00 |
DH Report à nouveau | -883 288.00 | | | -883 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 829.00 | | | -17 829.00 |
DL TOTAL (I) | 509 185.00 | | | 509 185.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 714.00 | | | 548 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 574.00 | | | 373 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 922.00 | | | 91 922.00 |
EA Autres dettes | 848 079.00 | | | 848 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 862 329.00 | | | 1 862 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 514.00 | | | 2 381 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 082.00 | | | 1 423 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 343.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 468.00 | | | 24 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 829.00 | | | -17 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 574.00 | 373 574.00 | | 373 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848 079.00 | 848 079.00 | | 848 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 396 176.00 | 2 392 586.00 | 3 589.00 | 2 396 176.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 862 329.00 | 1 423 067.00 | 278 562.00 | 1 862 329.00 |