| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 169 800.00 | 169 800.00 | | 169 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 981 104.00 | | 1 981 104.00 | 1 981 104.00 |
BZ Autres créances | 132 445.00 | | 132 445.00 | 132 445.00 |
CF Disponibilités | 27 941.00 | | 27 941.00 | 27 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 141 490.00 | | 2 141 490.00 | 2 141 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 290.00 | 169 800.00 | 2 141 490.00 | 2 311 290.00 |
CU Autres participations | 169 800.00 | 169 800.00 | | 169 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 190 302.00 | | | 1 190 302.00 |
DH Report à nouveau | -1 028 728.00 | | | -1 028 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 823.00 | | | 50 823.00 |
DL TOTAL (I) | 432 397.00 | | | 432 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 144.00 | | | 427 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 065.00 | | | 410 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 759.00 | | | 97 759.00 |
EA Autres dettes | 774 026.00 | | | 774 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 093.00 | | | 1 709 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 490.00 | | | 2 141 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438 076.00 | | | 1 438 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 198.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 486.00 | | | 123 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 219.00 | | | 42 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 219.00 | | | 57 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 267.00 | | | 66 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 815.00 | | | 171 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 992.00 | | | 120 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 823.00 | | | 50 823.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 427 144.00 | 156 127.00 | 271 017.00 | 427 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 065.00 | 410 065.00 | | 410 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774 026.00 | 774 026.00 | | 774 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 759.00 | 97 759.00 | | 97 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 113 549.00 | 2 113 549.00 | | 2 113 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 093.00 | 1 438 076.00 | 271 017.00 | 1 709 093.00 |