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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 644.00 | 89 644.00 | 15 000.00 | 104 644.00 |
AP Constructions | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 508.00 | 131 876.00 | 632.00 | 132 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 700.00 | 439 068.00 | 15 632.00 | 454 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 064 948.00 | | 2 064 948.00 | 2 064 948.00 |
BZ Autres créances | 184 808.00 | 40 000.00 | 144 808.00 | 184 808.00 |
CF Disponibilités | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 946.00 | 40 000.00 | 2 212 946.00 | 2 252 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 646.00 | 479 068.00 | 2 228 578.00 | 2 707 646.00 |
CU Autres participations | 171 319.00 | 171 319.00 | | 171 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 190 302.00 | | | 1 190 302.00 |
DH Report à nouveau | -901 116.00 | | | -901 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 135.00 | | | -124 135.00 |
DL TOTAL (I) | 385 050.00 | | | 385 050.00 |
DP Provisions pour risques | 66 676.00 | | | 66 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 676.00 | | | 66 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 763.00 | | | 496 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 345.00 | | | 363 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 610.00 | | | 73 610.00 |
EA Autres dettes | 843 095.00 | | | 843 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 852.00 | | | 1 776 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 578.00 | | | 2 228 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 171.00 | | | 1 391 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 837.00 | | | 42 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 837.00 | | | 42 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 837.00 | | | -42 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275.00 | | | 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 410.00 | | | 124 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 135.00 | | | -124 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 496 763.00 | 111 083.00 | 305 331.00 | 496 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 345.00 | 363 345.00 | | 363 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843 095.00 | 843 095.00 | | 843 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 249 756.00 | 2 249 756.00 | | 2 249 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 852.00 | 1 391 171.00 | 305 331.00 | 1 776 852.00 |