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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 000.00 | 53 000.00 | 15 000.00 | 68 000.00 |
AP Constructions | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 433.00 | 104 433.00 | | 104 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 252.00 | 374 252.00 | 15 000.00 | 389 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 930 230.00 | | 1 930 230.00 | 1 930 230.00 |
BZ Autres créances | 245 123.00 | 40 000.00 | 205 123.00 | 245 123.00 |
CF Disponibilités | 43 069.00 | | 43 069.00 | 43 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 218 422.00 | 40 000.00 | 2 178 422.00 | 2 218 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 674.00 | 414 252.00 | 2 193 422.00 | 2 607 674.00 |
CU Autres participations | 171 319.00 | 171 319.00 | | 171 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 190 302.00 | | | 1 190 302.00 |
DH Report à nouveau | -1 025 251.00 | | | -1 025 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 476.00 | | | -3 476.00 |
DL TOTAL (I) | 381 574.00 | | | 381 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 539.00 | | | 497 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 533.00 | | | 397 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 642.00 | | | 73 642.00 |
EA Autres dettes | 843 095.00 | | | 843 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 848.00 | | | 1 811 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 422.00 | | | 2 193 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 490.00 | | | 1 450 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 395.00 | | | 44 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 396.00 | | | 44 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 453.00 | | | 68 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 453.00 | | | 68 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 056.00 | | | -24 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 302.00 | | | 111 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 779.00 | | | 114 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 476.00 | | | -3 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 497 539.00 | 136 181.00 | 361 358.00 | 497 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 533.00 | 397 533.00 | | 397 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843 095.00 | 843 095.00 | | 843 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 642.00 | 73 642.00 | | 73 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 175 353.00 | 2 175 353.00 | | 2 175 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 848.00 | 1 450 490.00 | 361 358.00 | 1 811 848.00 |