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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 880.00 | 70 440.00 | 2 440.00 | 72 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 449.00 | 81 489.00 | 30 960.00 | 112 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 274.00 | 164 758.00 | 37 516.00 | 202 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 983 757.00 | 40 134.00 | 1 943 623.00 | 1 983 757.00 |
BZ Autres créances | 1 045 114.00 | | 1 045 114.00 | 1 045 114.00 |
CF Disponibilités | 289 065.00 | | 289 065.00 | 289 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 536.00 | | 28 536.00 | 28 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 346 471.00 | 40 134.00 | 3 306 338.00 | 3 346 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 548 746.00 | 204 892.00 | 3 343 854.00 | 3 548 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 010.00 | 54 010.00 | | 54 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 309 311.00 | 264 288.00 | | 309 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 837.00 | 45 023.00 | | -180 837.00 |
DL TOTAL (I) | 195 685.00 | 376 521.00 | | 195 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 785 585.00 | 2 460 202.00 | | 2 785 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 030.00 | 310 406.00 | | 320 030.00 |
EA Autres dettes | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 936.00 | | | 32 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 148 169.00 | 2 770 608.00 | | 3 148 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 343 854.00 | 3 147 130.00 | | 3 343 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 148 169.00 | 2 770 608.00 | | 3 148 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 526 613.00 | | 6 526 613.00 | 6 526 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 526 613.00 | | 6 526 613.00 | 6 526 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 550 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 091 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 345.00 | |
GE Autres charges | | | 12 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 752 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 542.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 542.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 542.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 111.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 572 027.00 | 7 095 999.00 | | 6 572 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 752 864.00 | 7 050 977.00 | | 6 752 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 837.00 | 45 023.00 | | -180 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 480.00 | | 4 795.00 | 197 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 880.00 | | | 72 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 600.00 | | 3 679.00 | 121 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 1 116.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 730.00 | 8 029.00 | | 156 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 544.00 | 896.00 | | 69 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 186.00 | 7 133.00 | | 87 186.00 |