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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 054.00 | 72 054.00 | | 72 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 027.00 | 74 408.00 | 7 620.00 | 82 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 874.00 | 150 139.00 | 8 736.00 | 158 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 127 269.00 | 41 604.00 | 2 085 664.00 | 2 127 269.00 |
BZ Autres créances | 6 098 935.00 | | 6 098 935.00 | 6 098 935.00 |
CF Disponibilités | 754 070.00 | | 754 070.00 | 754 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 980 273.00 | 41 604.00 | 8 938 669.00 | 8 980 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 139 147.00 | 191 743.00 | 8 947 404.00 | 9 139 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 010.00 | 54 010.00 | | 54 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 899 072.00 | 808 360.00 | | 899 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 405.00 | 90 711.00 | | 33 405.00 |
DL TOTAL (I) | 999 687.00 | 966 282.00 | | 999 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 960.00 | 1 201 167.00 | | 1 201 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 417 633.00 | 2 735 343.00 | | 6 417 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 077.00 | 380 783.00 | | 323 077.00 |
EA Autres dettes | 5 049.00 | 1 263.00 | | 5 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 947 718.00 | 4 318 556.00 | | 7 947 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 947 404.00 | 5 284 838.00 | | 8 947 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 895 107.00 | 3 118 556.00 | | 6 895 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 066.00 | | 1 809.00 | 157 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 054.00 | | | 72 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 895.00 | | 1 809.00 | 83 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 250.00 | 4 888.00 | | 145 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 054.00 | | | 72 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 196.00 | 4 888.00 | | 73 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 378.00 | 13 445.00 | 31 219.00 | 59 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 378.00 | 13 445.00 | 31 219.00 | 59 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 378.00 | 13 445.00 | 31 219.00 | 59 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 445.00 | 31 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
UX Autres créances clients | 1 965 973.00 | 1 965 973.00 | | 1 965 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 296.00 | 161 296.00 | | 161 296.00 |
VB T. V. A. | 127 106.00 | 127 106.00 | | 127 106.00 |
VC Groupe et associés | 5 971 808.00 | 5 971 808.00 | | 5 971 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 227 319.00 | 8 226 203.00 | 1 116.00 | 8 227 319.00 |