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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 054.00 | 72 054.00 | | 72 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 885.00 | 72 043.00 | 17 842.00 | 89 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 731.00 | 147 773.00 | 18 958.00 | 166 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 095 374.00 | 53 422.00 | 2 041 952.00 | 2 095 374.00 |
BZ Autres créances | 1 237 979.00 | | 1 237 979.00 | 1 237 979.00 |
CF Disponibilités | 438 113.00 | | 438 113.00 | 438 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 772 440.00 | 53 422.00 | 3 719 019.00 | 3 772 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 939 172.00 | 201 195.00 | 3 737 976.00 | 3 939 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 010.00 | 54 010.00 | | 54 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 253 154.00 | 108 210.00 | | 253 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 107.00 | 144 943.00 | | 262 107.00 |
DL TOTAL (I) | 582 471.00 | 320 364.00 | | 582 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001.00 | 946.00 | | 1 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 844 109.00 | 2 500 394.00 | | 2 844 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 225.00 | 283 519.00 | | 307 225.00 |
EA Autres dettes | 3 171.00 | 15 861.00 | | 3 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 843.00 | | | 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 155 506.00 | 2 800 720.00 | | 3 155 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 737 976.00 | 3 121 084.00 | | 3 737 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 155 506.00 | 2 800 720.00 | | 3 155 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 669.00 | | 3 769.00 | 198 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 707.00 | 166 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 826.00 | 72 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 881.00 | 93 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 880.00 | | | 72 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 673.00 | | 3 769.00 | 124 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 758.00 | 5 722.00 | 35 707.00 | 177 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 232.00 | 648.00 | 826.00 | 72 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 526.00 | 5 074.00 | 34 881.00 | 105 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 422.00 | 33 086.00 | 8 944.00 | 53 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 422.00 | 33 086.00 | 8 944.00 | 53 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 422.00 | 33 086.00 | 8 944.00 | 53 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 086.00 | 8 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 697 078.00 | 2 697 078.00 | | 2 697 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 202.00 | 75 202.00 | | 75 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 876.00 | 47 876.00 | | 47 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UX Autres créances clients | 1 668 620.00 | 1 668 620.00 | | 1 668 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 311 538.00 | 311 538.00 | | 311 538.00 |
VB T. V. A. | 39 589.00 | 39 589.00 | | 39 589.00 |
VC Groupe et associés | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 318 673.00 | 3 318 673.00 | | 3 318 673.00 |
VW T.V.A. | 162 036.00 | 162 036.00 | | 162 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 990 550.00 | 2 990 550.00 | | 2 990 550.00 |