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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 054.00 | 72 054.00 | | 72 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 219.00 | 69 519.00 | 10 699.00 | 80 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 066.00 | 145 250.00 | 11 815.00 | 157 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 833 995.00 | 59 378.00 | 1 774 616.00 | 1 833 995.00 |
BZ Autres créances | 1 971 775.00 | | 1 971 775.00 | 1 971 775.00 |
CF Disponibilités | 1 526 632.00 | | 1 526 632.00 | 1 526 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 332 401.00 | 59 378.00 | 5 273 023.00 | 5 332 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 489 467.00 | 204 629.00 | 5 284 838.00 | 5 489 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 010.00 | 54 010.00 | | 54 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 808 360.00 | 630 649.00 | | 808 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 711.00 | 177 711.00 | | 90 711.00 |
DL TOTAL (I) | 966 282.00 | 875 570.00 | | 966 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 166.00 | 1 187.00 | | 1 201 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 735 342.00 | 3 189 539.00 | | 2 735 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 782.00 | 316 468.00 | | 380 782.00 |
EA Autres dettes | 1 263.00 | 6 864.00 | | 1 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 318 553.00 | 3 514 058.00 | | 4 318 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 284 835.00 | 4 389 628.00 | | 5 284 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 658.00 | | 2 407.00 | 154 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 054.00 | | | 72 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 488.00 | | 2 407.00 | 81 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 403.00 | 5 847.00 | | 139 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 054.00 | | | 72 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 349.00 | 5 847.00 | | 67 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 735 343.00 | 2 735 343.00 | | 2 735 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 825.00 | 96 825.00 | | 96 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 085.00 | 113 085.00 | | 113 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
UX Autres créances clients | 1 603 932.00 | 1 603 932.00 | | 1 603 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 063.00 | 230 063.00 | | 230 063.00 |
VB T. V. A. | 35 352.00 | 35 352.00 | | 35 352.00 |
VC Groupe et associés | 1 936 422.00 | 1 936 422.00 | | 1 936 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 806 885.00 | 3 805 769.00 | 1 116.00 | 3 806 885.00 |
VW T.V.A. | 160 717.00 | 160 717.00 | | 160 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 318 556.00 | 3 118 556.00 | 1 200 000.00 | 4 318 556.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |