| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
AH Fonds commercial | 515 894.00 | | 515 894.00 | 515 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 650.00 | 107 945.00 | 27 705.00 | 135 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 848.00 | 446 928.00 | 68 920.00 | 515 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 342.00 | 557 822.00 | 612 519.00 | 1 170 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
BT Marchandises | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
BZ Autres créances | 44 298.00 | | 44 298.00 | 44 298.00 |
CF Disponibilités | 16 256.00 | | 16 256.00 | 16 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 619.00 | | 90 619.00 | 90 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 961.00 | 557 822.00 | 703 138.00 | 1 260 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 063.00 | 307 063.00 | | 307 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 706.00 | 30 706.00 | | 30 706.00 |
DH Report à nouveau | 92 572.00 | 66 685.00 | | 92 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 748.00 | 25 887.00 | | 16 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 305.00 | 18 118.00 | | 15 305.00 |
DL TOTAL (I) | 462 395.00 | 448 459.00 | | 462 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 229.00 | 174 448.00 | | 123 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | 447.00 | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 390.00 | 26 505.00 | | 37 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 614.00 | 87 557.00 | | 75 614.00 |
EA Autres dettes | 4 167.00 | 4 289.00 | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 744.00 | 293 246.00 | | 240 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 138.00 | 741 705.00 | | 703 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 635.00 | 170 017.00 | | 170 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 794 335.00 | | 794 335.00 | 794 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 335.00 | | 794 335.00 | 794 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 937.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 890.00 | 5 324.00 | | 7 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 209.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 813.00 | 4 022.00 | | 2 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618.00 | | | 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618.00 | | | 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 194.00 | 4 022.00 | | 2 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 272.00 | -35.00 | | -2 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 104.00 | 859 661.00 | | 810 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 356.00 | 833 774.00 | | 793 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 748.00 | 25 887.00 | | 16 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 142.00 | | 3 200.00 | 1 167 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 170 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 844.00 | | | 518 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 298.00 | | 3 200.00 | 648 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 885.00 | 29 937.00 | | 527 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 936.00 | 29 937.00 | | 524 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 390.00 | 37 390.00 | | 37 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 639.00 | 42 639.00 | | 42 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 667.00 | 25 667.00 | | 25 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 229.00 | 53 120.00 | 70 109.00 | 123 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 219.00 | | | 51 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 985.00 | 57 985.00 | | 57 985.00 |
VW T.V.A. | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 744.00 | 170 635.00 | 70 109.00 | 240 744.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 184.00 | 6 844.00 | | 5 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 428.00 | 9 810.00 | | 10 428.00 |
ST Autres comptes | 71 846.00 | 72 771.00 | | 71 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 044.00 | 34 783.00 | | 35 044.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 821.00 | 2 700.00 | | 2 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 005.00 | 9 544.00 | | 8 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 569.00 | 49 588.00 | | 47 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 588.00 | 32 115.00 | | 29 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 317.00 | 117 363.00 | | 117 317.00 |