| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
AH Fonds commercial | 515 894.00 | | 515 894.00 | 515 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 166.00 | 107 433.00 | 21 734.00 | 129 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 984.00 | 486 730.00 | 30 254.00 | 516 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 994.00 | 597 112.00 | 567 882.00 | 1 164 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
BT Marchandises | 14 195.00 | | 14 195.00 | 14 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
BZ Autres créances | 35 649.00 | | 35 649.00 | 35 649.00 |
CF Disponibilités | 37 653.00 | | 37 653.00 | 37 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 468.00 | | 105 468.00 | 105 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 462.00 | 597 112.00 | 673 350.00 | 1 270 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 063.00 | 307 063.00 | | 307 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 706.00 | 30 706.00 | | 30 706.00 |
DH Report à nouveau | 135 154.00 | 109 320.00 | | 135 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 383.00 | 25 834.00 | | 49 383.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 680.00 | 12 493.00 | | 9 680.00 |
DL TOTAL (I) | 531 987.00 | 485 416.00 | | 531 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 018.00 | 82 225.00 | | 15 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 373.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 205.00 | 20 646.00 | | 39 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 074.00 | 69 892.00 | | 78 074.00 |
EA Autres dettes | 8 942.00 | 4 072.00 | | 8 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 363.00 | 177 209.00 | | 141 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 350.00 | 662 625.00 | | 673 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 363.00 | 162 191.00 | | 141 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 116.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 741 944.00 | | 741 944.00 | 741 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 944.00 | | 741 944.00 | 741 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 878.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 474.00 | 7 883.00 | | 12 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 933.00 | 523.00 | | 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 745.00 | 3 335.00 | | 3 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 706.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 706.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 745.00 | 629.00 | | 3 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 160.00 | -2 400.00 | | -1 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 212.00 | 743 958.00 | | 765 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 829.00 | 718 124.00 | | 715 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 383.00 | 25 834.00 | | 49 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 742.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 543.00 | | 6 211.00 | 1 170 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 760.00 | 1 164 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 760.00 | 646 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 844.00 | | | 518 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 699.00 | | 6 211.00 | 651 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 995.00 | 28 878.00 | 11 760.00 | 579 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 045.00 | 28 878.00 | 11 760.00 | 577 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 205.00 | 39 205.00 | | 39 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 318.00 | 44 318.00 | | 44 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
UX Autres créances clients | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
VB T. V. A. | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 092.00 | | | 55 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 758.00 | 48 758.00 | | 48 758.00 |
VW T.V.A. | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 363.00 | 141 363.00 | | 141 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 634.00 | 5 791.00 | | 6 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 881.00 | 10 049.00 | | 9 881.00 |
ST Autres comptes | 59 069.00 | 62 789.00 | | 59 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 235.00 | 34 688.00 | | 37 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 008.00 | 2 335.00 | | 3 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 642.00 | 8 125.00 | | 9 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 336.00 | 44 307.00 | | 46 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 360.00 | 27 223.00 | | 27 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 185.00 | 107 526.00 | | 106 185.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |