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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
AH Fonds commercial | 515 894.00 | | 515 894.00 | 515 894.00 |
AP Constructions | 14 150.00 | 3 718.00 | 10 432.00 | 14 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 795.00 | 131 016.00 | 76 779.00 | 207 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 575.00 | 380 975.00 | 14 599.00 | 395 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 906.00 | 518 201.00 | 617 705.00 | 1 135 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
BT Marchandises | 17 764.00 | | 17 764.00 | 17 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
BZ Autres créances | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CF Disponibilités | 91 069.00 | | 91 069.00 | 91 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 986.00 | | 129 986.00 | 129 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 892.00 | 518 201.00 | 747 691.00 | 1 265 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 063.00 | 307 063.00 | | 307 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 706.00 | 30 706.00 | | 30 706.00 |
DH Report à nouveau | 249 501.00 | 215 072.00 | | 249 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 294.00 | 34 429.00 | | 64 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 243.00 | 4 055.00 | | 1 243.00 |
DL TOTAL (I) | 652 806.00 | 591 325.00 | | 652 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 128 990.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 716.00 | 13 015.00 | | 9 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 450.00 | 96 411.00 | | 79 450.00 |
EA Autres dettes | 5 719.00 | 5 022.00 | | 5 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 884.00 | 243 492.00 | | 94 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 691.00 | 834 817.00 | | 747 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 884.00 | 133 492.00 | | 94 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 775 378.00 | | 775 378.00 | 775 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 378.00 | | 775 378.00 | 775 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 641.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 2 099.00 | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | 2 099.00 | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 551.00 | 714.00 | | 2 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 155.00 | 6 506.00 | | 18 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 600.00 | 704 236.00 | | 806 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 306.00 | 669 807.00 | | 742 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 294.00 | 34 429.00 | | 64 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 436.00 | | 20 397.00 | 1 211 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 928.00 | 1 135 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 928.00 | 617 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 386.00 | | | 518 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 050.00 | | 20 397.00 | 693 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 487.00 | 22 641.00 | 95 928.00 | 591 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 995.00 | 22 641.00 | 95 928.00 | 588 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 467.00 | 43 467.00 | | 43 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
UX Autres créances clients | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VB T. V. A. | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
VW T.V.A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 884.00 | 94 884.00 | | 94 884.00 |