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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
AH Fonds commercial | 515 894.00 | | 515 894.00 | 515 894.00 |
AP Constructions | 13 482.00 | 736.00 | 12 746.00 | 13 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 921.00 | 113 031.00 | 75 891.00 | 188 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 400.00 | 451 691.00 | 20 708.00 | 472 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 189.00 | 567 950.00 | 625 239.00 | 1 193 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
BT Marchandises | 13 432.00 | | 13 432.00 | 13 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
BZ Autres créances | 32 076.00 | | 32 076.00 | 32 076.00 |
CF Disponibilités | 35 275.00 | | 35 275.00 | 35 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 309.00 | | 104 309.00 | 104 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 499.00 | 567 950.00 | 729 549.00 | 1 297 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 063.00 | 307 063.00 | | 307 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 706.00 | 30 706.00 | | 30 706.00 |
DH Report à nouveau | 184 538.00 | 135 154.00 | | 184 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 534.00 | 49 383.00 | | 30 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 868.00 | 9 680.00 | | 6 868.00 |
DL TOTAL (I) | 559 709.00 | 531 987.00 | | 559 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 488.00 | 15 018.00 | | 56 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 124.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 400.00 | 39 205.00 | | 19 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 232.00 | 78 074.00 | | 89 232.00 |
EA Autres dettes | 4 621.00 | 8 942.00 | | 4 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 840.00 | 141 363.00 | | 169 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 549.00 | 673 350.00 | | 729 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 850.00 | 141 363.00 | | 150 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 772 487.00 | | 772 487.00 | 772 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 487.00 | | 772 487.00 | 772 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 454.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 994.00 | 12 474.00 | | 3 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 933.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 813.00 | 3 745.00 | | 2 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 778.00 | 3 745.00 | | 2 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 735.00 | -1 160.00 | | -3 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 606.00 | 765 212.00 | | 789 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 072.00 | 715 829.00 | | 759 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 534.00 | 49 383.00 | | 30 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 994.00 | | 91 846.00 | 1 164 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 651.00 | 1 193 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 457.00 | 518 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 194.00 | 674 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 844.00 | | | 518 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 150.00 | | 91 846.00 | 646 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 112.00 | 34 454.00 | 63 616.00 | 597 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 949.00 | | 457.00 | 2 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 163.00 | 34 454.00 | 63 159.00 | 594 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 937.00 | 51 937.00 | | 51 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 657.00 | 25 657.00 | | 25 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
UX Autres créances clients | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VB T. V. A. | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 488.00 | 37 498.00 | 18 990.00 | 56 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 530.00 | | | 33 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 304.00 | 50 304.00 | | 50 304.00 |
VW T.V.A. | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 840.00 | 150 850.00 | 18 990.00 | 169 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 791.00 | 6 634.00 | | 10 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 835.00 | 9 881.00 | | 10 835.00 |
ST Autres comptes | 64 483.00 | 59 069.00 | | 64 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 600.00 | 37 235.00 | | 35 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 699.00 | 3 008.00 | | 2 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 489.00 | 9 642.00 | | 13 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 421.00 | 46 336.00 | | 49 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 572.00 | 27 360.00 | | 26 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 918.00 | 106 185.00 | | 110 918.00 |