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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 734.00 | 28 874.00 | 4 860.00 | 33 734.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 22 391.00 | 9 926.00 | 12 465.00 | 22 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 216.00 | 304 488.00 | 8 727.00 | 313 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 189.00 | 104 031.00 | 8 157.00 | 112 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 243.00 | 447 319.00 | 140 924.00 | 588 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 851.00 | 8 046.00 | 172 805.00 | 180 851.00 |
BN En cours de production de biens | 14 466.00 | | 14 466.00 | 14 466.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 757.00 | 1 940.00 | 70 817.00 | 72 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 693.00 | | 238 693.00 | 238 693.00 |
BZ Autres créances | 64 819.00 | | 64 819.00 | 64 819.00 |
CF Disponibilités | 99 034.00 | | 99 034.00 | 99 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 737.00 | 9 986.00 | 663 751.00 | 673 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 979.00 | 457 305.00 | 804 674.00 | 1 261 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 40 471.00 | | | 40 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 410.00 | | | 99 410.00 |
DL TOTAL (I) | 403 881.00 | | | 403 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 456.00 | | | 25 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 100.00 | | | 78 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 891.00 | | | 101 891.00 |
EA Autres dettes | 195 346.00 | | | 195 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 793.00 | | | 400 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 674.00 | | | 804 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 199.00 | | | 344 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 018.00 | | 200 018.00 | 200 018.00 |
FD Production vendue biens | 25 734.00 | | 25 734.00 | 25 734.00 |
FG Production vendue services | 1 499 098.00 | 263 553.00 | 1 762 651.00 | 1 499 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 724 849.00 | 263 553.00 | 1 988 402.00 | 1 724 849.00 |
FM Production stockée | | | 52 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 054 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 940.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 024.00 | | | 25 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 061 098.00 | | | 2 061 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 688.00 | | | 1 961 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 410.00 | | | 99 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 583.00 | | | 28 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 579.00 | | 26 664.00 | 561 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 448.00 | | | 140 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 131.00 | | 26 664.00 | 421 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 534.00 | 13 786.00 | | 433 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 873.00 | 3 000.00 | | 25 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 660.00 | 10 785.00 | | 407 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 092.00 | 1 940.00 | 11 046.00 | 19 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 092.00 | 1 940.00 | 11 046.00 | 19 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 092.00 | 1 940.00 | 11 046.00 | 19 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 456.00 | 5 637.00 | 19 819.00 | 25 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 100.00 | 78 100.00 | | 78 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 835.00 | 43 835.00 | | 43 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 002.00 | 38 002.00 | | 38 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 635.00 | 1 859.00 | 29 008.00 | 38 635.00 |
UX Autres créances clients | 238 693.00 | | | 238 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VB T. V. A. | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
VC Groupe et associés | 34 322.00 | | | 34 322.00 |
VI Groupe et associés | 156 711.00 | 156 711.00 | | 156 711.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
VW T.V.A. | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 793.00 | 344 199.00 | 48 827.00 | 400 793.00 |