| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 314.00 | 35 976.00 | 3 338.00 | 39 314.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 30 748.00 | 12 675.00 | 18 074.00 | 30 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 955.00 | 310 849.00 | 4 106.00 | 314 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 320.00 | 110 463.00 | 7 857.00 | 118 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 051.00 | 469 962.00 | 140 089.00 | 610 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 176.00 | 2 329.00 | 158 847.00 | 161 176.00 |
BN En cours de production de biens | 47 950.00 | | 47 950.00 | 47 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 878.00 | 7 303.00 | 68 575.00 | 75 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 081.00 | | 380 081.00 | 380 081.00 |
BZ Autres créances | 44 640.00 | | 44 640.00 | 44 640.00 |
CF Disponibilités | 14 716.00 | | 14 716.00 | 14 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 306.00 | 9 632.00 | 724 674.00 | 734 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 357.00 | 479 594.00 | 864 762.00 | 1 344 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 98 397.00 | | | 98 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 251.00 | | | 119 251.00 |
DL TOTAL (I) | 481 648.00 | | | 481 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 687.00 | | | 52 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 862.00 | | | 20 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 517.00 | | | 114 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 274.00 | | | 130 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
EA Autres dettes | 30 744.00 | | | 30 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 114.00 | | | 383 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 762.00 | | | 864 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 078.00 | | | 329 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 327.00 | | 221 327.00 | 221 327.00 |
FD Production vendue biens | 22 831.00 | | 22 831.00 | 22 831.00 |
FG Production vendue services | 1 844 645.00 | 136 854.00 | 1 981 498.00 | 1 844 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 088 802.00 | 136 854.00 | 2 225 656.00 | 2 088 802.00 |
FM Production stockée | | | 20 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 255 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 222.00 | |
GE Autres charges | | | 53 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 688.00 | | | 25 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 688.00 | | | 25 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 229.00 | | | 22 229.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 162.00 | | | 20 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 287 361.00 | | | 2 287 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 168 109.00 | | | 2 168 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 251.00 | | | 119 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 583.00 | | | 53 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 504.00 | | 8 358.00 | 605 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 811.00 | 610 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 811.00 | 464 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 028.00 | | | 146 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 476.00 | | 8 358.00 | 459 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 176.00 | 13 597.00 | 3 811.00 | 460 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 689.00 | 4 287.00 | | 31 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 487.00 | 9 310.00 | 3 811.00 | 428 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 871.00 | 7 222.00 | 3 461.00 | 5 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 871.00 | 7 222.00 | 3 461.00 | 5 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 871.00 | 7 222.00 | 3 461.00 | 5 871.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 862.00 | 537.00 | 20 325.00 | 20 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 517.00 | 114 517.00 | | 114 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 055.00 | 53 055.00 | | 53 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 433.00 | 45 433.00 | | 45 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 380 081.00 | 380 081.00 | | 380 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VB T. V. A. | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VC Groupe et associés | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 687.00 | 18 976.00 | 33 711.00 | 52 687.00 |
VI Groupe et associés | 30 744.00 | 30 744.00 | | 30 744.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 089.00 | 434 089.00 | | 434 089.00 |
VW T.V.A. | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 114.00 | 329 078.00 | 54 036.00 | 383 114.00 |