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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 314.00 | 37 836.00 | 1 478.00 | 39 314.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 38 491.00 | 14 880.00 | 23 611.00 | 38 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 630.00 | 314 132.00 | 4 498.00 | 318 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 907.00 | 114 853.00 | 14 054.00 | 128 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 787.00 | | 20 787.00 | 20 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 843.00 | 481 701.00 | 171 142.00 | 652 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 781.00 | 2 266.00 | 159 515.00 | 161 781.00 |
BN En cours de production de biens | 86 345.00 | | 86 345.00 | 86 345.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 136.00 | 7 303.00 | 70 833.00 | 78 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 528.00 | | 215 528.00 | 215 528.00 |
BZ Autres créances | 155 451.00 | | 155 451.00 | 155 451.00 |
CF Disponibilités | 8 819.00 | | 8 819.00 | 8 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 881.00 | 9 569.00 | 712 312.00 | 721 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 724.00 | 491 270.00 | 883 454.00 | 1 374 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 127 648.00 | | | 127 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 345.00 | | | 153 345.00 |
DL TOTAL (I) | 544 993.00 | | | 544 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 568.00 | | | 39 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 177.00 | | | 25 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 101.00 | | | 111 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 243.00 | | | 138 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 372.00 | | | 24 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 461.00 | | | 338 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 454.00 | | | 883 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 107.00 | | | 302 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 553.00 | | 283 553.00 | 283 553.00 |
FD Production vendue biens | 21 434.00 | | 21 434.00 | 21 434.00 |
FG Production vendue services | 2 011 437.00 | 106 793.00 | 2 118 230.00 | 2 011 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 316 424.00 | 106 793.00 | 2 423 217.00 | 2 316 424.00 |
FM Production stockée | | | 40 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 477 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 738.00 | |
GE Autres charges | | | 63 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 245 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 357.00 | | | 29 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 932.00 | | | 50 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 489 154.00 | | | 2 489 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 335 810.00 | | | 2 335 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 345.00 | | | 153 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 583.00 | | | 53 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 051.00 | | 42 792.00 | 610 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 028.00 | | | 146 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 023.00 | | 42 792.00 | 464 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 962.00 | 11 738.00 | | 469 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 976.00 | 1 860.00 | | 35 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 987.00 | 9 878.00 | | 433 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 632.00 | | 63.00 | 9 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 632.00 | | 63.00 | 9 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 632.00 | | 63.00 | 9 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 177.00 | 6 405.00 | 18 772.00 | 25 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 101.00 | 111 101.00 | | 111 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 955.00 | 81 955.00 | | 81 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 531.00 | 38 531.00 | | 38 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 372.00 | 24 372.00 | | 24 372.00 |
UX Autres créances clients | 215 528.00 | 215 528.00 | | 215 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VB T. V. A. | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VC Groupe et associés | 129 045.00 | 129 045.00 | | 129 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 568.00 | 21 986.00 | 17 583.00 | 39 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 799.00 | 386 799.00 | | 386 799.00 |
VW T.V.A. | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 461.00 | 302 107.00 | 36 354.00 | 338 461.00 |