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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 314.00 | 31 689.00 | 7 624.00 | 39 314.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 22 391.00 | 11 293.00 | 11 097.00 | 22 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 397.00 | 309 759.00 | 8 638.00 | 318 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 689.00 | 107 435.00 | 11 254.00 | 118 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 504.00 | 460 176.00 | 145 328.00 | 605 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 239.00 | 5 790.00 | 168 449.00 | 174 239.00 |
BN En cours de production de biens | 39 904.00 | | 39 904.00 | 39 904.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 734.00 | 81.00 | 63 653.00 | 63 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 306.00 | | 300 306.00 | 300 306.00 |
BZ Autres créances | 86 587.00 | | 86 587.00 | 86 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 855.00 | | 13 855.00 | 13 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 680.00 | 5 871.00 | 672 809.00 | 678 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 184.00 | 466 047.00 | 818 137.00 | 1 284 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 67 881.00 | | | 67 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 516.00 | | | 30 516.00 |
DL TOTAL (I) | 362 397.00 | | | 362 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 019.00 | | | 146 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 539.00 | | | 109 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 471.00 | | | 89 471.00 |
EA Autres dettes | 90 689.00 | | | 90 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 740.00 | | | 455 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 137.00 | | | 818 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 840.00 | | | 383 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 600.00 | | | 74 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 983.00 | | 129 983.00 | 129 983.00 |
FD Production vendue biens | 14 453.00 | | 14 453.00 | 14 453.00 |
FG Production vendue services | 1 476 548.00 | 196 440.00 | 1 672 988.00 | 1 476 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 984.00 | 196 440.00 | 1 817 424.00 | 1 620 984.00 |
FM Production stockée | | | 16 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 841 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53.00 | |
GE Autres charges | | | 41 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 242.00 | | | 41 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 242.00 | | | 41 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 452.00 | | | -32 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 553.00 | | | 1 853 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 038.00 | | | 1 823 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 516.00 | | | 30 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 233.00 | | | 44 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 243.00 | | 32 261.00 | 588 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 605 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 459 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 448.00 | | 5 580.00 | 140 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 795.00 | | 26 681.00 | 447 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 151.00 | 2 706.00 | | 10 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 336.00 | 2 706.00 | | 7 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 986.00 | 53.00 | 4 168.00 | 9 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 986.00 | 53.00 | 4 168.00 | 9 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 986.00 | 53.00 | 4 168.00 | 9 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 022.00 | 774.00 | 19 248.00 | 20 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 539.00 | 109 539.00 | | 109 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 652.00 | 35 652.00 | | 35 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 269.00 | 38 269.00 | | 38 269.00 |
UX Autres créances clients | 300 306.00 | | | 300 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
VB T. V. A. | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
VC Groupe et associés | 49 387.00 | | | 49 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 600.00 | 74 600.00 | | 74 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 420.00 | 18 769.00 | 52 651.00 | 71 420.00 |
VI Groupe et associés | 90 689.00 | 90 689.00 | | 90 689.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 899.00 | | | 26 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 893.00 | 386 893.00 | | 386 893.00 |
VW T.V.A. | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 740.00 | 383 840.00 | 71 899.00 | 455 740.00 |