| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 735.00 | 46 339.00 | 5 397.00 | 51 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 255.00 | 48 859.00 | 5 397.00 | 54 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 939.00 | 3 352.00 | 69 587.00 | 72 939.00 |
BZ Autres créances | 21 176.00 | | 21 176.00 | 21 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 60 335.00 | | 60 335.00 | 60 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 450.00 | 3 352.00 | 201 098.00 | 204 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 705.00 | 52 211.00 | 206 494.00 | 258 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 45 739.00 | 36 475.00 | | 45 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 639.00 | 12 464.00 | | 40 639.00 |
DL TOTAL (I) | 133 579.00 | 96 139.00 | | 133 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 053.00 | 6 609.00 | | 5 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 909.00 | 3 585.00 | | 6 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 819.00 | 38 410.00 | | 41 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 319.00 | 5 441.00 | | 2 319.00 |
EA Autres dettes | 16 816.00 | 30 553.00 | | 16 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 916.00 | 84 598.00 | | 72 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 494.00 | 180 737.00 | | 206 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 458.00 | 79 413.00 | | 69 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 856 321.00 | | 856 321.00 | 856 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 321.00 | | 856 321.00 | 856 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 006.00 | 2 000.00 | | 4 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 068.00 | 68.00 | | 18 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 062.00 | 1 932.00 | | -14 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 746.00 | -7 728.00 | | -6 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 057.00 | 656 428.00 | | 872 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 417.00 | 643 964.00 | | 831 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 639.00 | 12 464.00 | | 40 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 199.00 | | | 71 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 944.00 | 54 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 944.00 | 54 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 199.00 | | | 71 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 935.00 | 1 868.00 | 16 944.00 | 63 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 935.00 | 1 868.00 | 16 944.00 | 63 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 393.00 | | 1 041.00 | 4 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 393.00 | | 1 041.00 | 4 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 393.00 | | 1 041.00 | 4 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 041.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 819.00 | 41 819.00 | | 41 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
UX Autres créances clients | 72 939.00 | | | 72 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VB T. V. A. | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 053.00 | 1 596.00 | 3 457.00 | 5 053.00 |
VI Groupe et associés | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -1 425.00 | | | -1 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130.00 | | | 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 115.00 | 94 115.00 | | 94 115.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 916.00 | 69 458.00 | 3 457.00 | 72 916.00 |