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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 663.00 | 69 690.00 | 75 973.00 | 145 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 183.00 | 72 210.00 | 75 973.00 | 148 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 189.00 | 2 972.00 | 401 217.00 | 404 189.00 |
BZ Autres créances | 63 611.00 | | 63 611.00 | 63 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 426.00 | | 37 426.00 | 37 426.00 |
CF Disponibilités | 86 864.00 | | 86 864.00 | 86 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 284.00 | 2 972.00 | 589 312.00 | 592 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 467.00 | 75 181.00 | 665 285.00 | 740 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 659.00 | 9 473.00 | | 8 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 560.00 | 79 186.00 | | 71 560.00 |
DL TOTAL (I) | 297 419.00 | 305 859.00 | | 297 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 035.00 | 51 765.00 | | 37 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 599.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 424.00 | 328 629.00 | | 204 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 496.00 | 30 255.00 | | 37 496.00 |
EA Autres dettes | 88 911.00 | 42 693.00 | | 88 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 866.00 | 460 940.00 | | 367 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 285.00 | 766 799.00 | | 665 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 807.00 | 423 905.00 | | 341 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 714 393.00 | | 1 714 393.00 | 1 714 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 714 393.00 | | 1 714 393.00 | 1 714 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 129 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 972.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 583.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | 10 281.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | 10 864.00 | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 35.00 | | 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 118.00 | 11 498.00 | | 34 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 405.00 | 11 533.00 | | 34 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 405.00 | -669.00 | | -2 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 211.00 | 23 926.00 | | 22 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 747 601.00 | 1 550 742.00 | | 1 747 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 041.00 | 1 471 556.00 | | 1 676 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 560.00 | 79 186.00 | | 71 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 867.00 | | 58 878.00 | 127 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 563.00 | 148 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 563.00 | 148 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 867.00 | | 58 878.00 | 127 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 164.00 | 17 673.00 | 4 628.00 | 59 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 164.00 | 17 673.00 | 4 628.00 | 59 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 972.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 972.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 972.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 424.00 | 204 424.00 | | 204 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 911.00 | 88 911.00 | | 88 911.00 |
UX Autres créances clients | 400 467.00 | 400 467.00 | | 400 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VB T. V. A. | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VC Groupe et associés | 57 086.00 | 57 086.00 | | 57 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 035.00 | 10 976.00 | 26 060.00 | 37 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 422.00 | | | 32 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 152.00 | | | 47 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 994.00 | 467 994.00 | | 467 994.00 |
VW T.V.A. | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 866.00 | 341 807.00 | 26 060.00 | 367 866.00 |