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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 295.00 | 35 843.00 | 32 452.00 | 68 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 815.00 | 38 363.00 | 32 452.00 | 70 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 544.00 | 3 352.00 | 91 192.00 | 94 544.00 |
BZ Autres créances | 36 398.00 | | 36 398.00 | 36 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 42 249.00 | | 42 249.00 | 42 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 192.00 | 3 352.00 | 219 840.00 | 223 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 007.00 | 41 715.00 | 252 292.00 | 294 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 81 556.00 | 45 739.00 | | 81 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 007.00 | 40 639.00 | | -34 007.00 |
DL TOTAL (I) | 94 749.00 | 133 579.00 | | 94 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 777.00 | 5 053.00 | | 30 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 275.00 | 6 909.00 | | 5 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 604.00 | 41 819.00 | | 86 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 233.00 | 2 319.00 | | 7 233.00 |
EA Autres dettes | 27 655.00 | 16 816.00 | | 27 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 543.00 | 72 916.00 | | 157 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 292.00 | 206 494.00 | | 252 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 308.00 | 69 458.00 | | 134 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 255.00 | | 33 110.00 | 54 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 550.00 | 70 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 550.00 | 70 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 255.00 | | 33 110.00 | 54 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 859.00 | 6 054.00 | 16 550.00 | 48 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 859.00 | 6 054.00 | 16 550.00 | 48 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 604.00 | 86 604.00 | | 86 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |
UX Autres créances clients | 94 544.00 | | | 94 544.00 |
VB T. V. A. | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 777.00 | 7 542.00 | 23 235.00 | 30 777.00 |
VI Groupe et associés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 481.00 | | | 26 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 757.00 | | | 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 942.00 | 130 942.00 | | 130 942.00 |
VW T.V.A. | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 543.00 | 134 308.00 | 23 235.00 | 157 543.00 |