| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 347.00 | 56 644.00 | 68 704.00 | 125 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 867.00 | 59 164.00 | 68 704.00 | 127 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 304.00 | | 328 304.00 | 328 304.00 |
BZ Autres créances | 122 823.00 | | 122 823.00 | 122 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 299.00 | | 47 299.00 | 47 299.00 |
CF Disponibilités | 199 508.00 | | 199 508.00 | 199 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 095.00 | | 698 095.00 | 698 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 963.00 | 59 164.00 | 766 799.00 | 825 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 67 463.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 473.00 | 53 603.00 | | 9 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 186.00 | 62 307.00 | | 79 186.00 |
DL TOTAL (I) | 305 859.00 | 230 573.00 | | 305 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 765.00 | 9 919.00 | | 51 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 599.00 | 7 351.00 | | 7 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 629.00 | 89 867.00 | | 328 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 255.00 | 23 659.00 | | 30 255.00 |
EA Autres dettes | 42 693.00 | 25 157.00 | | 42 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 940.00 | 155 953.00 | | 460 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 799.00 | 386 526.00 | | 766 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 905.00 | 152 125.00 | | 423 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 898.00 | | 83 486.00 | 63 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 516.00 | 127 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 516.00 | 127 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 898.00 | | 83 486.00 | 63 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 728.00 | 8 854.00 | 8 419.00 | 58 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 728.00 | 8 854.00 | 8 419.00 | 58 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 809.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 629.00 | 328 629.00 | | 328 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 693.00 | 42 693.00 | | 42 693.00 |
UX Autres créances clients | 328 304.00 | 328 304.00 | | 328 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VB T. V. A. | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 765.00 | 14 730.00 | 37 035.00 | 51 765.00 |
VI Groupe et associés | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 635.00 | | | 79 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 789.00 | | | 37 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 293.00 | 101 293.00 | | 101 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 289.00 | 451 289.00 | | 451 289.00 |
VW T.V.A. | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 940.00 | 423 905.00 | 37 035.00 | 460 940.00 |