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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
BF Prêts | 871 960.00 | 871 960.00 | | 871 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 301.00 | 1 032 301.00 | 194 000.00 | 1 226 301.00 |
BZ Autres créances | 4 767 217.00 | | 4 767 217.00 | 4 767 217.00 |
CF Disponibilités | 8 469 510.00 | | 8 469 510.00 | 8 469 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 236 727.00 | | 13 236 727.00 | 13 236 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 463 028.00 | 1 032 301.00 | 13 430 727.00 | 14 463 028.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | 156 000.00 | 194 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 356 411.00 | -11 513 249.00 | | -16 356 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 177.00 | -4 843 161.00 | | -165 177.00 |
DL TOTAL (I) | 8 478 412.00 | 8 643 589.00 | | 8 478 412.00 |
DP Provisions pour risques | 4 713 189.00 | 4 713 189.00 | | 4 713 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 713 189.00 | 4 713 189.00 | | 4 713 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 300.00 | 135 007.00 | | 51 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 739.00 | 126 879.00 | | 128 739.00 |
EA Autres dettes | 14 587.00 | 8 287.00 | | 14 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 126.00 | 314 673.00 | | 239 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 430 727.00 | 13 671 451.00 | | 13 430 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 705 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 4 705 833.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | -4 705 833.00 | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 308.00 | -13 509.00 | | -13 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 713.00 | 27 078.00 | | 26 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 890.00 | 4 870 239.00 | | 191 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 177.00 | -4 843 161.00 | | -165 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 300.00 | 51 300.00 | | 51 300.00 |