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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 041.00 | 4 706.00 | 335.00 | 5 041.00 |
BF Prêts | 871 960.00 | 871 960.00 | | 871 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 000.00 | 982 666.00 | 244 334.00 | 1 227 000.00 |
BZ Autres créances | 50 063.00 | | 50 063.00 | 50 063.00 |
CF Disponibilités | 12 668 028.00 | | 12 668 028.00 | 12 668 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 718 090.00 | | 12 718 090.00 | 12 718 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 945 090.00 | 982 666.00 | 12 962 425.00 | 13 945 090.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | 106 000.00 | 244 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 778 213.00 | 25 000 000.00 | | 12 778 213.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | | -16 521 588.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 099.00 | 4 409 801.00 | | -284 099.00 |
DL TOTAL (I) | 12 604 114.00 | 12 888 213.00 | | 12 604 114.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 732.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 732.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 300.00 | 63 012.00 | | 51 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 330.00 | 130 458.00 | | 132 330.00 |
EA Autres dettes | 174 680.00 | 163 887.00 | | 174 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 311.00 | 401 858.00 | | 358 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 962 425.00 | 13 335 803.00 | | 12 962 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233.00 | |
GE Autres charges | | | 7 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -338 130.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 438.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -337 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 966.00 | 32 543.00 | | 46 966.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 376.00 | 4 705 833.00 | | 38 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 342.00 | 4 738 376.00 | | 85 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 376.00 | | | 41 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 376.00 | 38 376.00 | | 41 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 966.00 | 4 700 000.00 | | 43 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 412.00 | -12 477.00 | | -9 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 655.00 | 4 763 874.00 | | 123 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 754.00 | 354 072.00 | | 407 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 099.00 | 4 409 801.00 | | -284 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 000.00 | | | 1 227 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 221 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 221 960.00 | | | 1 221 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 474.00 | 232.00 | | 4 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 474.00 | 232.00 | | 4 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 300.00 | 51 300.00 | | 51 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 680.00 | 174 680.00 | | 174 680.00 |
UP Prêts | 871 960.00 | 871 960.00 | | 871 960.00 |
VP Divers | 50 063.00 | | | 50 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 330.00 | 132 330.00 | | 132 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 023.00 | 922 023.00 | | 922 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 310.00 | 358 310.00 | | 358 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |