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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 041.00 | 4 473.00 | 568.00 | 5 041.00 |
BF Prêts | 871 960.00 | 871 960.00 | | 871 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 000.00 | 1 007 433.00 | 219 568.00 | 1 227 000.00 |
BZ Autres créances | 96 660.00 | | 96 660.00 | 96 660.00 |
CF Disponibilités | 13 019 575.00 | | 13 019 575.00 | 13 019 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 116 235.00 | | 13 116 235.00 | 13 116 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 343 235.00 | 1 007 433.00 | 13 335 803.00 | 14 343 235.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | 131 000.00 | 219 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 521 588.00 | -16 356 411.00 | | -16 521 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 409 801.00 | -165 177.00 | | 4 409 801.00 |
DL TOTAL (I) | 12 888 213.00 | 8 478 412.00 | | 12 888 213.00 |
DP Provisions pour risques | 45 732.00 | 4 713 189.00 | | 45 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 732.00 | 4 713 189.00 | | 45 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 012.00 | 51 300.00 | | 63 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 456.00 | 128 739.00 | | 130 456.00 |
EA Autres dettes | 163 887.00 | 14 587.00 | | 163 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 858.00 | 239 126.00 | | 401 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 335 803.00 | 13 430 727.00 | | 13 335 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322 999.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 543.00 | | | 32 543.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 705 833.00 | | | 4 705 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 738 376.00 | | | 4 738 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 376.00 | | | 38 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 376.00 | 20 000.00 | | 38 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 700 000.00 | -20 000.00 | | 4 700 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 477.00 | -13 308.00 | | -12 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 763 874.00 | 26 713.00 | | 4 763 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 072.00 | 191 890.00 | | 354 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 409 801.00 | -165 177.00 | | 4 409 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 342.00 | 132.00 | | 4 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 342.00 | 132.00 | | 4 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 741 149.00 | 38 376.00 | 4 730 833.00 | 5 741 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 741 149.00 | 38 376.00 | 4 730 833.00 | 5 741 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 300.00 | 51 300.00 | | 51 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 601.00 | 175 601.00 | | 175 601.00 |
UP Prêts | 871 960.00 | 871 960.00 | | 871 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 619.00 | 968 619.00 | | 968 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 858.00 | 401 858.00 | | 401 858.00 |