| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 041.00 | 4 939.00 | 101.00 | 5 041.00 |
BF Prêts | 871 960.00 | 871 960.00 | | 871 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 000.00 | 962 899.00 | 264 102.00 | 1 227 000.00 |
BZ Autres créances | 46 240.00 | | 46 240.00 | 46 240.00 |
CF Disponibilités | 12 451 970.00 | | 12 451 970.00 | 12 451 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 498 210.00 | | 12 498 210.00 | 12 498 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 725 210.00 | 962 899.00 | 12 762 311.00 | 13 725 210.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | 86 000.00 | 264 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 778 213.00 | 12 778 213.00 | | 12 778 213.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 110 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -174 099.00 | | | -174 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 874.00 | -284 099.00 | | -209 874.00 |
DL TOTAL (I) | 12 394 240.00 | 12 604 114.00 | | 12 394 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 651.00 | 51 300.00 | | 56 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 321.00 | 132 330.00 | | 133 321.00 |
EA Autres dettes | 178 100.00 | 174 680.00 | | 178 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 072.00 | 358 311.00 | | 368 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 762 311.00 | 12 962 425.00 | | 12 762 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 570.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 435.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 966.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 376.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85 342.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 666.00 | 41 376.00 | | 10 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 41 376.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | 43 966.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 789.00 | -9 412.00 | | -7 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 342.00 | 123 655.00 | | 20 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 216.00 | 407 754.00 | | 230 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 874.00 | -284 099.00 | | -209 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 977 960.00 | | 20 000.00 | 977 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 977 960.00 | | 20 000.00 | 977 960.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 651.00 | 56 651.00 | | 56 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 100.00 | 178 100.00 | | 178 100.00 |
UP Prêts | 871 960.00 | 871 960.00 | | 871 960.00 |
VP Divers | 46 240.00 | 46 240.00 | | 46 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 321.00 | 133 321.00 | | 133 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 200.00 | 918 200.00 | | 918 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 072.00 | 368 072.00 | | 368 072.00 |