| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 853.00 | 183 670.00 | 44 183.00 | 227 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 789.00 | 314 599.00 | 4 189.00 | 318 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 264.00 | 498 269.00 | 55 995.00 | 554 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 897.00 | 1 746.00 | 145 151.00 | 146 897.00 |
BZ Autres créances | 15 816.00 | | 15 816.00 | 15 816.00 |
CF Disponibilités | 88 730.00 | | 88 730.00 | 88 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 405.00 | 1 746.00 | 253 659.00 | 255 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 669.00 | 500 015.00 | 309 654.00 | 809 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 292.00 | 10 635.00 | | 43 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145.00 | 32 658.00 | | 145.00 |
DK Provisions réglementées | 10 675.00 | 7 819.00 | | 10 675.00 |
DL TOTAL (I) | 176 712.00 | 173 711.00 | | 176 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 458.00 | 52 428.00 | | 37 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 390.00 | 20 776.00 | | 38 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 212.00 | 101 766.00 | | 56 212.00 |
EA Autres dettes | 883.00 | | | 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 942.00 | 174 969.00 | | 132 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 654.00 | 348 680.00 | | 309 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 942.00 | 174 969.00 | | 132 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 662.00 | | 16 662.00 | 16 662.00 |
FG Production vendue services | 506 680.00 | | 506 680.00 | 506 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 342.00 | | 523 342.00 | 523 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 746.00 | |
GE Autres charges | | | 5 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 658.00 | 2 491.00 | | 7 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | 126.00 | | 118.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 619.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | 17 745.00 | | 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 856.00 | 7 819.00 | | 2 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 856.00 | 7 868.00 | | 2 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 738.00 | 9 878.00 | | -2 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 393.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 869.00 | 571 142.00 | | 533 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 724.00 | 538 485.00 | | 533 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145.00 | 32 658.00 | | 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 908.00 | 5 078.00 | | 19 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 052.00 | | 4 212.00 | 550 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 429.00 | | 4 212.00 | 542 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 277.00 | 22 993.00 | | 475 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 277.00 | 22 993.00 | | 475 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 819.00 | 2 856.00 | | 7 819.00 |
6T Sur comptes clients | 2 665.00 | 1 746.00 | 2 665.00 | 2 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 665.00 | 1 746.00 | 2 665.00 | 2 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 484.00 | 4 602.00 | 2 665.00 | 10 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 746.00 | 2 665.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 390.00 | 38 390.00 | | 38 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UX Autres créances clients | 146 897.00 | | | 146 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
VI Groupe et associés | 37 458.00 | 37 458.00 | | 37 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
VP Divers | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 693.00 | 163 693.00 | | 163 693.00 |
VW T.V.A. | 25 701.00 | 25 701.00 | | 25 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 942.00 | 132 942.00 | | 132 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 531.00 | 5 203.00 | | 3 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 509.00 | 11 200.00 | | 13 509.00 |
ST Autres comptes | 130 996.00 | 124 833.00 | | 130 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 628.00 | 19 027.00 | | 14 628.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 653.00 | 94 561.00 | | 74 653.00 |
YT Sous‐traitance | 128 090.00 | 68 989.00 | | 128 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 797.00 | 1 725.00 | | 1 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 328.00 | 6 928.00 | | 5 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 065.00 | 113 993.00 | | 105 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 538.00 | 40 848.00 | | 50 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 224.00 | 224 049.00 | | 287 224.00 |