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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 247.00 | 201 460.00 | 37 787.00 | 239 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 391.00 | 317 480.00 | 1 911.00 | 319 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 260.00 | 518 940.00 | 47 320.00 | 566 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BN En cours de production de biens | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 762.00 | 14 157.00 | 218 605.00 | 232 762.00 |
BZ Autres créances | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
CF Disponibilités | 192 752.00 | | 192 752.00 | 192 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 514.00 | 14 157.00 | 438 356.00 | 452 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 774.00 | 533 097.00 | 485 677.00 | 1 018 774.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 530.00 | 43 437.00 | | 94 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 741.00 | 51 093.00 | | 38 741.00 |
DK Provisions réglementées | 9 470.00 | 12 038.00 | | 9 470.00 |
DL TOTAL (I) | 265 341.00 | 229 168.00 | | 265 341.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 135.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 135.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 361.00 | 57 458.00 | | 85 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 396.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 230.00 | 24 699.00 | | 50 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 744.00 | 60 543.00 | | 84 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 336.00 | 143 096.00 | | 220 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 677.00 | 377 398.00 | | 485 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 336.00 | 143 096.00 | | 220 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
FG Production vendue services | 667 965.00 | | 667 965.00 | 667 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 339.00 | | 676 339.00 | 676 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 157.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 760.00 | 13 281.00 | | 12 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 121.00 | 2 318.00 | | 4 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 229.00 | 2 318.00 | | 4 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 45.00 | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 553.00 | 3 681.00 | | 1 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 809.00 | 3 726.00 | | 4 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | -1 408.00 | | -580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 749.00 | 12 098.00 | | 5 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 395.00 | 643 049.00 | | 694 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 654.00 | 591 957.00 | | 655 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 741.00 | 51 093.00 | | 38 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 647.00 | | 10 800.00 | 582 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 187.00 | 566 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 187.00 | 558 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 025.00 | | 10 800.00 | 575 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 028.00 | 22 078.00 | 24 165.00 | 521 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 028.00 | 22 078.00 | 24 165.00 | 521 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 038.00 | 1 553.00 | 4 121.00 | 12 038.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
6T Sur comptes clients | 955.00 | 14 157.00 | 955.00 | 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 955.00 | 14 157.00 | 955.00 | 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 128.00 | 15 710.00 | 10 211.00 | 18 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 157.00 | 6 090.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 553.00 | 4 121.00 | |