| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 247.00 | 228 424.00 | 10 822.00 | 239 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 286.00 | 320 391.00 | 8 895.00 | 329 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 155.00 | 548 816.00 | 27 340.00 | 576 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 464.00 | 29 838.00 | 279 626.00 | 309 464.00 |
BZ Autres créances | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CF Disponibilités | 289 079.00 | | 289 079.00 | 289 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 671.00 | 29 838.00 | 605 833.00 | 635 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 826.00 | 578 654.00 | 633 172.00 | 1 211 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 703.00 | 133 271.00 | | 129 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 781.00 | -3 568.00 | | 84 781.00 |
DK Provisions réglementées | 3 363.00 | 6 851.00 | | 3 363.00 |
DL TOTAL (I) | 340 447.00 | 259 154.00 | | 340 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 316.00 | 48 170.00 | | 66 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 768.00 | 105 193.00 | | 90 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 934.00 | 71 165.00 | | 134 934.00 |
EA Autres dettes | 708.00 | 1 265.00 | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 725.00 | 225 792.00 | | 292 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 172.00 | 484 946.00 | | 633 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 725.00 | 225 792.00 | | 292 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 978 827.00 | | 978 827.00 | 978 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 795.00 | | 987 795.00 | 987 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 838.00 | |
GE Autres charges | | | 10 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 618.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 917.00 | 61 476.00 | | 57 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 493.00 | 3 633.00 | | 3 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 493.00 | 3 724.00 | | 3 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | 1 014.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 1 014.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 488.00 | 2 710.00 | | 3 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 232.00 | | | 24 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 176.00 | 825 986.00 | | 1 025 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 395.00 | 829 554.00 | | 940 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 781.00 | -3 568.00 | | 84 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 945.00 | 19 908.00 | | 26 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 879.00 | | 9 277.00 | 566 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 256.00 | | 9 277.00 | 559 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 766.00 | 11 051.00 | | 537 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 766.00 | 11 051.00 | | 537 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 851.00 | 5.00 | 3 493.00 | 6 851.00 |
6T Sur comptes clients | 19 052.00 | 29 838.00 | 19 052.00 | 19 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 052.00 | 29 838.00 | 19 052.00 | 19 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 904.00 | 29 843.00 | 22 546.00 | 25 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 838.00 | 19 052.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5.00 | 3 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 768.00 | 90 768.00 | | 90 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 064.00 | 36 064.00 | | 36 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UX Autres créances clients | 309 464.00 | 309 464.00 | | 309 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VB T. V. A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VI Groupe et associés | 66 316.00 | 66 316.00 | | 66 316.00 |
VP Divers | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 642.00 | 317 642.00 | | 317 642.00 |
VW T.V.A. | 61 614.00 | 61 614.00 | | 61 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 725.00 | 292 725.00 | | 292 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 231.00 | 2 104.00 | | 3 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 094.00 | 16 715.00 | | 15 094.00 |
ST Autres comptes | 200 861.00 | 183 960.00 | | 200 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 344.00 | 16 893.00 | | 16 344.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 105 878.00 | 14 931.00 | | 105 878.00 |
YT Sous‐traitance | 369 588.00 | 350 177.00 | | 369 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 801.00 | 1 787.00 | | 1 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 032.00 | 3 891.00 | | 5 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 645.00 | 160 527.00 | | 197 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 201.00 | 111 097.00 | | 113 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 601 886.00 | 567 745.00 | | 601 886.00 |