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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 125.00 | 202 452.00 | 49 673.00 | 252 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 900.00 | 318 576.00 | 4 324.00 | 322 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 647.00 | 521 028.00 | 61 619.00 | 582 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 336.00 | 955.00 | 125 381.00 | 126 336.00 |
BZ Autres créances | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
CF Disponibilités | 180 084.00 | | 180 084.00 | 180 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 734.00 | 955.00 | 315 779.00 | 316 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 381.00 | 521 983.00 | 377 398.00 | 899 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 437.00 | 43 292.00 | | 43 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 093.00 | 145.00 | | 51 093.00 |
DK Provisions réglementées | 12 038.00 | 10 675.00 | | 12 038.00 |
DL TOTAL (I) | 229 168.00 | 176 712.00 | | 229 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 458.00 | 37 458.00 | | 57 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 396.00 | | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 699.00 | 38 390.00 | | 24 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 543.00 | 56 212.00 | | 60 543.00 |
EA Autres dettes | | 883.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 096.00 | 132 942.00 | | 143 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 398.00 | 309 654.00 | | 377 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 096.00 | 132 942.00 | | 143 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
FG Production vendue services | 620 320.00 | | 620 320.00 | 620 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 678.00 | | 625 678.00 | 625 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 955.00 | |
GE Autres charges | | | 9 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 281.00 | 7 658.00 | | 13 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 118.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 318.00 | 118.00 | | 2 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 681.00 | 2 856.00 | | 3 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 726.00 | 2 856.00 | | 3 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 408.00 | -2 738.00 | | -1 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 049.00 | 533 869.00 | | 643 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 957.00 | 533 724.00 | | 591 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 093.00 | 145.00 | | 51 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 264.00 | | 28 383.00 | 554 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 641.00 | | 28 383.00 | 546 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 269.00 | 22 759.00 | | 498 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 269.00 | 22 759.00 | | 498 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 675.00 | 3 681.00 | 2 318.00 | 10 675.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 135.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 746.00 | 955.00 | 1 746.00 | 1 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 746.00 | 955.00 | 1 746.00 | 1 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 421.00 | 9 771.00 | 4 064.00 | 12 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 955.00 | 1 746.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 681.00 | 2 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 699.00 | 24 699.00 | | 24 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
UX Autres créances clients | 126 336.00 | | | 126 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 825.00 | | | 825.00 |
VB T. V. A. | 943.00 | | | 943.00 |
VI Groupe et associés | 57 458.00 | 57 458.00 | | 57 458.00 |
VP Divers | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 432.00 | 134 432.00 | | 134 432.00 |
VW T.V.A. | 25 970.00 | 25 970.00 | | 25 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 700.00 | 142 700.00 | | 142 700.00 |