| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 819.00 | 20 755.00 | 5 064.00 | 25 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 639.00 | 91 734.00 | 27 905.00 | 119 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 420.00 | 112 489.00 | 34 931.00 | 147 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 185.00 | | 63 185.00 | 63 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 590.00 | 98 509.00 | 637 081.00 | 735 590.00 |
BZ Autres créances | 24 507.00 | | 24 507.00 | 24 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 134 681.00 | | 134 681.00 | 134 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 265.00 | 98 509.00 | 873 756.00 | 972 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 685.00 | 210 998.00 | 908 687.00 | 1 119 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 250.00 | | | 59 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
DG Autres réserves | 85 683.00 | | | 85 683.00 |
DH Report à nouveau | -31 941.00 | | | -31 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
DL TOTAL (I) | 125 724.00 | | | 125 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 093.00 | | | 578 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 939.00 | | | 180 939.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 963.00 | | | 782 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 687.00 | | | 908 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 129.00 | | | 771 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
FG Production vendue services | 1 798 434.00 | | 1 798 434.00 | 1 798 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 802 959.00 | | 1 802 959.00 | 1 802 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 764 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 147 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 996.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | | | -112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 294.00 | | | 1 812 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 487.00 | | | 1 805 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 093.00 | 578 093.00 | | 578 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 982.00 | 764 035.00 | 1 947.00 | 765 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 963.00 | 771 129.00 | 11 835.00 | 782 963.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
ST Autres comptes | 175 861.00 | | | 175 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 364.00 | | | 48 364.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 173 836.00 | | | 173 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 868.00 | | | 334 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 265.00 | | | 43 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 876.00 | | | 412 876.00 |