| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 203.00 | 18 178.00 | 25.00 | 18 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 792.00 | 61 395.00 | 29 396.00 | 90 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 147.00 | 83 264.00 | 38 883.00 | 122 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 818.00 | | 50 818.00 | 50 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 267.00 | 41 118.00 | 299 150.00 | 340 267.00 |
BZ Autres créances | 56 851.00 | | 56 851.00 | 56 851.00 |
CF Disponibilités | 132 807.00 | | 132 807.00 | 132 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 416.00 | 41 118.00 | 542 298.00 | 583 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 563.00 | 124 381.00 | 581 181.00 | 705 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 59 250.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
DG Autres réserves | | 85 683.00 | | |
DH Report à nouveau | 4 538.00 | -132 209.00 | | 4 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 133.00 | -127 186.00 | | -327 133.00 |
DL TOTAL (I) | -313 671.00 | -108 537.00 | | -313 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 075.00 | 9 235.00 | | 5 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 579.00 | 244.00 | | 40 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 576.00 | 706 764.00 | | 709 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 979.00 | 183 008.00 | | 138 979.00 |
EA Autres dettes | 642.00 | 773.00 | | 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 852.00 | 900 025.00 | | 894 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 181.00 | 791 488.00 | | 581 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 525.00 | 894 953.00 | | 892 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 320.00 | | 17 320.00 | 17 320.00 |
FG Production vendue services | 1 031 210.00 | | 1 031 210.00 | 1 031 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 529.00 | | 1 048 529.00 | 1 048 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 946.00 | |
GE Autres charges | | | 2 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 528.00 | 5 258.00 | | 12 528.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 294.00 | 801.00 | | 1 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 481.00 | 21 691.00 | | 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 224.00 | 2 372.00 | | 3 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 705.00 | 24 063.00 | | 3 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 457.00 | -13 223.00 | | 21 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 485.00 | 3 858.00 | | 1 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 212.00 | 17 081.00 | | 23 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 507.00 | 6 982.00 | | -19 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 383.00 | 1 971 111.00 | | 1 066 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 516.00 | 2 098 297.00 | | 1 393 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -327 133.00 | -127 186.00 | | -327 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 128.00 | | 25 783.00 | 109 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 764.00 | 122 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 764.00 | 108 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 476.00 | | 18 283.00 | 103 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 962.00 | | 7 500.00 | 1 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 811.00 | 24 216.00 | 12 764.00 | 71 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 121.00 | 24 216.00 | 12 764.00 | 68 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 118.00 | | | 41 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 118.00 | | | 41 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 118.00 | | | 41 118.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 576.00 | 709 576.00 | | 709 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 115.00 | 25 115.00 | | 25 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 410.00 | 27 410.00 | | 27 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
UX Autres créances clients | 287 612.00 | 287 612.00 | | 287 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 656.00 | 52 656.00 | | 52 656.00 |
VB T. V. A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 075.00 | 2 749.00 | 2 327.00 | 5 075.00 |
VI Groupe et associés | 40 579.00 | 40 579.00 | | 40 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 889.00 | 53 889.00 | | 53 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 238.00 | 409 238.00 | | 409 238.00 |
VW T.V.A. | 81 698.00 | 81 698.00 | | 81 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 852.00 | 892 525.00 | 2 327.00 | 894 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 220.00 | 10 272.00 | | 7 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 717.00 | 38 424.00 | | 73 717.00 |
ST Autres comptes | 118 465.00 | 131 797.00 | | 118 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 663.00 | 27 037.00 | | 21 663.00 |
YT Sous‐traitance | 96 405.00 | 220 134.00 | | 96 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 922.00 | 3 077.00 | | 2 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 142.00 | 13 349.00 | | 10 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 063.00 | 537 757.00 | | 313 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 581.00 | 286 522.00 | | 154 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 250.00 | 417 391.00 | | 310 250.00 |