| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 690.00 | 3 383.00 | 308.00 | 3 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 203.00 | 17 892.00 | 311.00 | 18 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 399.00 | 37 845.00 | 34 554.00 | 72 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 254.00 | 59 120.00 | 37 134.00 | 96 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 948.00 | | 105 948.00 | 105 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 648 555.00 | 62 825.00 | 585 730.00 | 648 555.00 |
BZ Autres créances | 32 234.00 | | 32 234.00 | 32 234.00 |
CF Disponibilités | 58 142.00 | | 58 142.00 | 58 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 801.00 | 62 825.00 | 792 977.00 | 855 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 055.00 | 121 945.00 | 830 111.00 | 952 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 250.00 | 59 250.00 | | 59 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
DG Autres réserves | 85 683.00 | 85 683.00 | | 85 683.00 |
DH Report à nouveau | -123 490.00 | -25 134.00 | | -123 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 719.00 | -98 356.00 | | -8 719.00 |
DL TOTAL (I) | 18 649.00 | 27 368.00 | | 18 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 797.00 | 11 852.00 | | 17 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 365.00 | 3 325.00 | | 3 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 852.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 230.00 | 494 454.00 | | 532 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 090.00 | 192 263.00 | | 160 090.00 |
EA Autres dettes | 97 980.00 | | | 97 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 462.00 | 702 746.00 | | 811 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 111.00 | 730 114.00 | | 830 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 232.00 | 701 894.00 | | 802 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
FG Production vendue services | 1 336 828.00 | | 1 336 828.00 | 1 336 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 640.00 | | 1 345 640.00 | 1 345 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 740 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 825.00 | |
GE Autres charges | | | 33 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 305.00 | 3 447.00 | | 5 305.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 704.00 | | | 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 051.00 | | | 18 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 683.00 | | | 29 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 610.00 | 1 698.00 | | 84 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 901.00 | 1 698.00 | | 99 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 218.00 | -1 698.00 | | -70 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 988.00 | 1 398 321.00 | | 1 613 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 707.00 | 1 496 677.00 | | 1 622 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 719.00 | -98 356.00 | | -8 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 858.00 | | 39 086.00 | 153 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 690.00 | 96 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 690.00 | 90 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 896.00 | | 35 396.00 | 151 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 330.00 | 22 304.00 | 95 514.00 | 132 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 383.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 330.00 | 18 922.00 | 95 514.00 | 132 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6T Sur comptes clients | 229 949.00 | 62 825.00 | 229 949.00 | 229 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 949.00 | 62 825.00 | 229 949.00 | 229 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 949.00 | 62 825.00 | 229 949.00 | 229 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 825.00 | 229 949.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 230.00 | 532 230.00 | | 532 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 844.00 | 20 844.00 | | 20 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 630.00 | 29 630.00 | | 29 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 980.00 | 97 980.00 | | 97 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
UX Autres créances clients | 570 290.00 | | | 570 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 648.00 | | | 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 265.00 | | | 78 265.00 |
VB T. V. A. | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 797.00 | 8 567.00 | 9 229.00 | 17 797.00 |
VI Groupe et associés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 434.00 | | | 22 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 659.00 | 693 659.00 | | 693 659.00 |
VW T.V.A. | 106 537.00 | 106 537.00 | | 106 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 462.00 | 802 232.00 | 9 229.00 | 811 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 662.00 | 4 617.00 | | 7 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 463.00 | 9 624.00 | | 38 463.00 |
ST Autres comptes | 105 645.00 | 167 872.00 | | 105 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 056.00 | 37 183.00 | | 22 056.00 |
YT Sous‐traitance | 142 146.00 | 129 700.00 | | 142 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 729.00 | 3 606.00 | | 3 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 391.00 | 8 223.00 | | 11 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 381.00 | | | 289 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 035.00 | | | 165 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 311.00 | 344 379.00 | | 308 311.00 |