| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 203.00 | 18 035.00 | 168.00 | 18 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 273.00 | 50 086.00 | 35 187.00 | 85 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 128.00 | 71 811.00 | 37 316.00 | 109 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 790.00 | | 38 790.00 | 38 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 364.00 | 41 118.00 | 639 247.00 | 680 364.00 |
BZ Autres créances | 48 448.00 | | 48 448.00 | 48 448.00 |
CF Disponibilités | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 289.00 | 41 118.00 | 754 172.00 | 795 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 417.00 | 112 929.00 | 791 488.00 | 904 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 250.00 | 59 250.00 | | 59 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
DG Autres réserves | 85 683.00 | 85 683.00 | | 85 683.00 |
DH Report à nouveau | -132 209.00 | -123 490.00 | | -132 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 186.00 | -8 719.00 | | -127 186.00 |
DL TOTAL (I) | -108 537.00 | 18 649.00 | | -108 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 235.00 | 17 797.00 | | 9 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | 3 365.00 | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 764.00 | 532 230.00 | | 706 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 008.00 | 160 090.00 | | 183 008.00 |
EA Autres dettes | 773.00 | 97 980.00 | | 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 025.00 | 811 462.00 | | 900 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 488.00 | 830 111.00 | | 791 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 953.00 | 802 232.00 | | 894 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
FG Production vendue services | 1 912 640.00 | | 1 912 640.00 | 1 912 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 918 150.00 | | 1 918 150.00 | 1 918 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 947 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 095 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 080 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 258.00 | 5 305.00 | | 5 258.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 801.00 | 704.00 | | 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 691.00 | 11 631.00 | | 21 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 372.00 | 18 051.00 | | 2 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 063.00 | 29 683.00 | | 24 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 223.00 | 84 610.00 | | 13 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 858.00 | 5 455.00 | | 3 858.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 081.00 | 99 901.00 | | 17 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 982.00 | -70 218.00 | | 6 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 111.00 | 1 613 988.00 | | 1 971 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 098 297.00 | 1 622 707.00 | | 2 098 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 186.00 | -8 719.00 | | -127 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 254.00 | | 16 769.00 | 96 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 895.00 | 109 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 895.00 | 103 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 602.00 | | 16 769.00 | 90 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 120.00 | 16 587.00 | 3 895.00 | 59 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 383.00 | 308.00 | | 3 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 738.00 | 16 279.00 | 3 895.00 | 55 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 825.00 | | 21 707.00 | 62 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 825.00 | | 21 707.00 | 62 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 825.00 | | 21 707.00 | 62 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 764.00 | 706 764.00 | | 706 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 651.00 | 32 651.00 | | 32 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
UX Autres créances clients | 627 709.00 | | | 627 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 656.00 | | | 52 656.00 |
VB T. V. A. | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 235.00 | 4 163.00 | 5 072.00 | 9 235.00 |
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 069.00 | | | 39 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 991.00 | 742 991.00 | | 742 991.00 |
VW T.V.A. | 129 054.00 | 129 054.00 | | 129 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 025.00 | 894 953.00 | 5 072.00 | 900 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 272.00 | 7 662.00 | | 10 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 424.00 | 38 463.00 | | 38 424.00 |
ST Autres comptes | 131 797.00 | 105 645.00 | | 131 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 037.00 | 22 056.00 | | 27 037.00 |
YT Sous‐traitance | 220 134.00 | 142 146.00 | | 220 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 077.00 | 3 729.00 | | 3 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 349.00 | 11 391.00 | | 13 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 537 757.00 | 289 381.00 | | 537 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 286 522.00 | 165 035.00 | | 286 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 391.00 | 308 311.00 | | 417 391.00 |