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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 646.00 | 31 228.00 | 7 418.00 | 38 646.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 268.00 | 31 228.00 | 15 040.00 | 46 268.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 196.00 | | 20 196.00 | 20 196.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
084 Disponibilités | 27 936.00 | | 27 936.00 | 27 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 950.00 | | 54 950.00 | 54 950.00 |
110 Total général Actif | 101 218.00 | 31 228.00 | 69 990.00 | 101 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 667.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 706.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 036.00 | 69 990.00 | | 39 036.00 |
222 Production stockée | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 578.00 | | |
230 Autres produits | | 4.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 036.00 | 71 572.00 | | 53 036.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 823.00 | 16 209.00 | | 14 823.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 700.00 | -175.00 | | -5 700.00 |
242 Autres charges externes. | 21 352.00 | 21 098.00 | | 21 352.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 966.00 | 1 631.00 | | 1 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 14 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 10 014.00 | 7 352.00 | | 10 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 574.00 | 4 428.00 | | 3 574.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 029.00 | 64 543.00 | | 52 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 007.00 | 7 028.00 | | 1 007.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 011.00 | | |
294 Charges financières | 290.00 | 134.00 | | 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 949.00 | | | 949.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 186.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -231.00 | 6 719.00 | | -231.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5.00 | | | 5.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 268.00 | | | 46 268.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 706.00 | | | 11 706.00 |