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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 646.00 | 37 325.00 | 1 321.00 | 38 646.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 268.00 | 37 325.00 | 8 943.00 | 46 268.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 392.00 | | 14 392.00 | 14 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
084 Disponibilités | 24 942.00 | | 24 942.00 | 24 942.00 |
092 Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 425.00 | | 43 425.00 | 43 425.00 |
110 Total général Actif | 89 693.00 | 37 325.00 | 52 368.00 | 89 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 368.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 289.00 | 62 981.00 | | 59 289.00 |
222 Production stockée | 2 500.00 | -4 000.00 | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 6.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 811.00 | 58 988.00 | | 61 811.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 847.00 | 18 526.00 | | 14 847.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 853.00 | 3 451.00 | | 853.00 |
242 Autres charges externes. | 24 292.00 | 20 333.00 | | 24 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 512.00 | 2 652.00 | | 1 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 317.00 | 7 200.00 | | 11 317.00 |
252 Charges sociales | 5 418.00 | 3 610.00 | | 5 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 927.00 | 3 170.00 | | 2 927.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 61 166.00 | 58 943.00 | | 61 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | 644.00 | 45.00 | | 644.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 510.00 | | |
294 Charges financières | 179.00 | 235.00 | | 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | 117.00 | | | 117.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 52.00 | 13.00 | | 52.00 |
310 Bénéfice ou perte | 296.00 | 307.00 | | 296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 268.00 | | | 46 268.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 244.00 | | | 5 244.00 |