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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 565.00 | 36 565.00 | | 36 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 187.00 | 36 565.00 | 7 623.00 | 44 187.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
072 Créances – Autres | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
084 Disponibilités | 64 270.00 | | 64 270.00 | 64 270.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 890.00 | | 74 890.00 | 74 890.00 |
110 Total général Actif | 119 077.00 | 36 565.00 | 82 512.00 | 119 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 395.00 | 79 764.00 | | 108 395.00 |
222 Production stockée | -8 000.00 | -10 230.00 | | -8 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
230 Autres produits | 1 667.00 | 1.00 | | 1 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 228.00 | 69 534.00 | | 104 228.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 475.00 | 21 188.00 | | 31 475.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 600.00 | -800.00 | | 600.00 |
242 Autres charges externes. | 28 133.00 | 28 849.00 | | 28 133.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 976.00 | | | 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 018.00 | 2 126.00 | | 2 018.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 243.00 | 12 000.00 | | 26 243.00 |
252 Charges sociales | 8 433.00 | 4 227.00 | | 8 433.00 |
262 Autres charges | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 800.00 | 67 591.00 | | 99 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 428.00 | 1 944.00 | | 4 428.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
294 Charges financières | 100.00 | 117.00 | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | 558.00 | | 54.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 260.00 | | | 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 014.00 | 1 272.00 | | 4 014.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 712.00 | | | 45 712.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 365.00 | | | 19 365.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |