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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 089.00 | 38 089.00 | | 38 089.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 712.00 | 38 089.00 | 7 623.00 | 45 712.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 330.00 | | 19 330.00 | 19 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
072 Créances – Autres | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
084 Disponibilités | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 101.00 | | 40 101.00 | 40 101.00 |
110 Total général Actif | 85 813.00 | 38 089.00 | 47 724.00 | 85 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 824.00 | 52 852.00 | | 61 824.00 |
222 Production stockée | -2 770.00 | 8 500.00 | | -2 770.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 1.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 072.00 | 61 353.00 | | 59 072.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 844.00 | 11 692.00 | | 15 844.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 316.00 | 476.00 | | 316.00 |
242 Autres charges externes. | 29 756.00 | 26 469.00 | | 29 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 947.00 | 1 942.00 | | 1 947.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 300.00 | 11 920.00 | | 8 300.00 |
252 Charges sociales | 5 083.00 | 6 835.00 | | 5 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 321.00 | | |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 61 246.00 | 60 655.00 | | 61 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 174.00 | 698.00 | | -2 174.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 85.00 | 61.00 | | 85.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 212.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 17.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 276.00 | 411.00 | | -2 276.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 268.00 | | | 46 268.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 557.00 | | | 557.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 927.00 | | | 5 927.00 |