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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 004.00 | 33 097.00 | 12 907.00 | 46 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 718.00 | 109 618.00 | 48 100.00 | 157 718.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 877.00 | | 16 877.00 | 16 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 667.00 | 142 715.00 | 84 952.00 | 227 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 278.00 | | 1 172 278.00 | 1 172 278.00 |
BZ Autres créances | 206 984.00 | | 206 984.00 | 206 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 757.00 | | 46 757.00 | 46 757.00 |
CF Disponibilités | 36 282.00 | | 36 282.00 | 36 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 302.00 | | 1 462 302.00 | 1 462 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 969.00 | 142 715.00 | 1 547 254.00 | 1 689 969.00 |
CU Autres participations | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 270 963.00 | | | 270 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 545.00 | | | 46 545.00 |
DL TOTAL (I) | 326 308.00 | | | 326 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 402.00 | | | 47 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 206.00 | | | 640 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 338.00 | | | 358 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 946.00 | | | 1 220 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 254.00 | | | 1 547 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 946.00 | | | 1 220 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 402.00 | | | 47 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 706 071.00 | 829 816.00 | 2 535 887.00 | 1 706 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 071.00 | 829 816.00 | 2 535 887.00 | 1 706 071.00 |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 536 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 586 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 010.00 | |
GE Autres charges | | | -88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 501 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 611.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 184.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -37 329.00 | | | -37 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -37 329.00 | | | -37 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 329.00 | | | 37 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 273.00 | | | 23 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 540 195.00 | | | 2 540 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 493 650.00 | | | 2 493 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 545.00 | | | 46 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 751.00 | | 46 916.00 | 200 751.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 23 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 227 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 484.00 | | 22 520.00 | 23 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 490.00 | | 24 228.00 | 133 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 778.00 | | 168.00 | 43 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 705.00 | 59 292.00 | 22 282.00 | 105 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 718.00 | 15 379.00 | | 17 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 987.00 | 43 913.00 | 22 282.00 | 87 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 479.00 | | 42 479.00 | 42 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 479.00 | | 42 479.00 | 42 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 206.00 | 640 206.00 | | 640 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 326.00 | 69 326.00 | | 69 326.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 877.00 | | | 16 877.00 |
UX Autres créances clients | 1 172 278.00 | | | 1 172 278.00 |
VB T. V. A. | 163 994.00 | | | 163 994.00 |
VC Groupe et associés | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 402.00 | 47 402.00 | | 47 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 040.00 | 1 379 262.00 | 18 778.00 | 1 398 040.00 |
VW T.V.A. | 269 040.00 | 269 040.00 | | 269 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 946.00 | 1 220 946.00 | | 1 220 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 403.00 | | | 28 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 457 922.00 | | | 457 922.00 |
ST Autres comptes | 139 988.00 | | | 139 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 743.00 | | | 92 743.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 895 383.00 | | | 895 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 796.00 | | | 30 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 214.00 | | | 341 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 437.00 | | | 217 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 586 036.00 | | | 1 586 036.00 |